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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
AH Fonds commercial | 2 668 700.00 | | 2 668 700.00 | 2 668 700.00 |
AP Constructions | 277 161.00 | 273 351.00 | 3 810.00 | 277 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 562.00 | 12 981.00 | 581.00 | 13 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 984 910.00 | 300 347.00 | 2 684 563.00 | 2 984 910.00 |
BT Marchandises | 166 321.00 | | 166 321.00 | 166 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 489.00 | | 51 489.00 | 51 489.00 |
BZ Autres créances | 25 549.00 | | 25 549.00 | 25 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CF Disponibilités | 32 584.00 | | 32 584.00 | 32 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 141.00 | | 283 141.00 | 283 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 268 051.00 | 300 347.00 | 2 967 704.00 | 3 268 051.00 |
CU Autres participations | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 114 845.00 | 946 718.00 | | 1 114 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 163.00 | 168 127.00 | | 150 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 008.00 | 1 279 845.00 | | 1 430 008.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 045.00 | 1 274 361.00 | | 817 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 751.00 | 156 571.00 | | 432 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 099.00 | 206 078.00 | | 208 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 190.00 | 54 574.00 | | 31 190.00 |
EA Autres dettes | 36 543.00 | 50 283.00 | | 36 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 628.00 | 1 741 868.00 | | 1 525 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 967 704.00 | 3 021 713.00 | | 2 967 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 671.00 | 683 648.00 | | 988 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 347.00 | | | 58 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 575 481.00 | | 2 575 481.00 | 2 575 481.00 |
FG Production vendue services | 41 356.00 | | 41 356.00 | 41 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 616 837.00 | | 2 616 837.00 | 2 616 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 625 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 822 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 068.00 | |
GE Autres charges | | | 9 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 392 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 569.00 | 7 969.00 | | 8 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 384.00 | 68 253.00 | | 58 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 628 520.00 | 2 762 118.00 | | 2 628 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 478 357.00 | 2 593 991.00 | | 2 478 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 163.00 | 168 127.00 | | 150 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 982 492.00 | | 2 418.00 | 2 982 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 984 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 669 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 669 256.00 | | | 2 669 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 663.00 | | 518.00 | 303 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 572.00 | | 1 900.00 | 9 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 792.00 | 7 555.00 | | 292 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556.00 | | | 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 236.00 | 7 555.00 | | 292 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 068.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 068.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 068.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 099.00 | 208 099.00 | | 208 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 543.00 | 36 543.00 | | 36 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
UX Autres créances clients | 51 489.00 | | | 51 489.00 |
VB T. V. A. | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 826.00 | 58 826.00 | | 58 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 220.00 | 221 262.00 | 536 958.00 | 758 220.00 |
VI Groupe et associés | 431 049.00 | 431 049.00 | | 431 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 516 142.00 | | | 516 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
VP Divers | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 711.00 | 83 722.00 | 6 989.00 | 90 711.00 |
VW T.V.A. | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 629.00 | 988 671.00 | 536 958.00 | 1 525 629.00 |