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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 444.00 | 5 321.00 | 51 123.00 | 56 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 705.00 | 21 106.00 | 49 600.00 | 70 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 175.00 | 238 608.00 | 77 567.00 | 316 175.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 325.00 | 265 035.00 | 249 289.00 | 514 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 151.00 | 14 326.00 | 639 825.00 | 654 151.00 |
BZ Autres créances | 229 204.00 | | 229 204.00 | 229 204.00 |
CF Disponibilités | 35 687.00 | | 35 687.00 | 35 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 741.00 | | 108 741.00 | 108 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 547.00 | 14 326.00 | 1 030 221.00 | 1 044 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 872.00 | 279 361.00 | 1 279 510.00 | 1 558 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 257.00 | 6 668.00 | | 17 257.00 |
230 Autres produits | 236 505.00 | 168 109.00 | | 236 505.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 956 563.00 | 4 243 760.00 | | 4 956 563.00 |
242 Autres charges externes. | 3 332 112.00 | 2 905 691.00 | | 3 332 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 82 659.00 | 68 623.00 | | 82 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 107 675.00 | 898 791.00 | | 1 107 675.00 |
252 Charges sociales | 245 884.00 | 191 996.00 | | 245 884.00 |
262 Autres charges | 5 674.00 | 9 408.00 | | 5 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | 134 487.00 | 130 607.00 | | 134 487.00 |
280 Produits financiers | 3 300.00 | 3 939.00 | | 3 300.00 |
290 Produits exceptionnels | 18.00 | 2 442.00 | | 18.00 |
294 Charges financières | 11 799.00 | 11 935.00 | | 11 799.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 243.00 | 9 451.00 | | 2 243.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 284.00 | 5 567.00 | | 11 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | 112 479.00 | 110 035.00 | | 112 479.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 38 112.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 186 395.00 | 113 248.00 | | 186 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 479.00 | 110 035.00 | | 112 479.00 |
DL TOTAL (I) | 353 142.00 | 265 663.00 | | 353 142.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 147 653.00 | 112 905.00 | | 147 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 889.00 | 302 571.00 | | 326 889.00 |
EA Autres dettes | 18 628.00 | 7 892.00 | | 18 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 368.00 | 803 495.00 | | 926 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 510.00 | 1 069 158.00 | | 1 279 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 055.00 | 44 052.00 | 76 073.00 | 297 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 889.00 | 326 889.00 | | 326 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 369.00 | 821 523.00 | 104 846.00 | 926 369.00 |