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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 216.00 | 7 917.00 | 51 299.00 | 59 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 818.00 | 39 073.00 | 37 746.00 | 76 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 746.00 | 226 701.00 | 139 045.00 | 365 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 480.00 | 273 690.00 | 300 790.00 | 574 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 025.00 | 15 552.00 | 1 067 473.00 | 1 083 025.00 |
BZ Autres créances | 139 937.00 | | 139 937.00 | 139 937.00 |
CF Disponibilités | 49 088.00 | | 49 088.00 | 49 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 263.00 | | 138 263.00 | 138 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 313.00 | 15 552.00 | 1 394 761.00 | 1 410 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 793.00 | 289 242.00 | 1 695 551.00 | 1 984 793.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 317 802.00 | 272 685.00 | | 317 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 213.00 | 65 117.00 | | 52 213.00 |
DL TOTAL (I) | 425 473.00 | 393 259.00 | | 425 473.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 99 739.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 725.00 | 2 111.00 | | 149 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 250.00 | 21 926.00 | | 19 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 780.00 | 504 257.00 | | 539 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 990.00 | 462 944.00 | | 541 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 942.00 | | | 942.00 |
EA Autres dettes | 18 391.00 | 6 129.00 | | 18 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 079.00 | 1 097 107.00 | | 1 270 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 551.00 | 1 490 367.00 | | 1 695 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 784.00 | 43 193.00 | 12 286.00 | 242 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 927.00 | 1 990.00 | | 5 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 857.00 | 41 203.00 | 12 286.00 | 236 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 780.00 | 539 780.00 | | 539 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 642.00 | 37 642.00 | | 37 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 725.00 | 50 189.00 | 99 536.00 | 149 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541 990.00 | 541 990.00 | | 541 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 225.00 | 1 361 225.00 | 6 000.00 | 1 367 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 079.00 | 1 170 543.00 | 99 536.00 | 1 270 079.00 |