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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 216.00 | 5 927.00 | 53 289.00 | 59 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 743.00 | 29 795.00 | 46 948.00 | 76 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 139.00 | 207 062.00 | 60 077.00 | 267 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 098.00 | 242 784.00 | 231 314.00 | 474 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 589.00 | 15 606.00 | 910 983.00 | 926 589.00 |
BZ Autres créances | 151 536.00 | | 151 536.00 | 151 536.00 |
CF Disponibilités | 66 563.00 | | 66 563.00 | 66 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 970.00 | | 129 970.00 | 129 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 658.00 | 15 606.00 | 1 259 052.00 | 1 274 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 757.00 | 258 390.00 | 1 490 367.00 | 1 748 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 811.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 272 685.00 | 186 395.00 | | 272 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 117.00 | 112 479.00 | | 65 117.00 |
DL TOTAL (I) | 393 259.00 | 353 142.00 | | 393 259.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 99 739.00 | 147 653.00 | | 99 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 111.00 | 1 550.00 | | 2 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 926.00 | 269.00 | | 21 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 257.00 | 326 889.00 | | 504 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 944.00 | 431 380.00 | | 462 944.00 |
EA Autres dettes | 6 129.00 | 18 628.00 | | 6 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 107.00 | 926 368.00 | | 1 097 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 367.00 | 1 279 510.00 | | 1 490 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 055.00 | 44 052.00 | 76 073.00 | 297 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 542.00 | 40 244.00 | 76 073.00 | 295 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 257.00 | 504 257.00 | | 504 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 944.00 | 462 944.00 | | 462 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 056.00 | 28 056.00 | | 28 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 850.00 | 32 679.00 | 69 171.00 | 101 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 095.00 | 1 208 095.00 | 6 000.00 | 1 214 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 107.00 | 1 027 936.00 | 69 171.00 | 1 097 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |