| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 466.00 | 9 256.00 | 51 210.00 | 60 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 348.00 | 49 801.00 | 39 548.00 | 89 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 833.00 | 172 140.00 | 212 693.00 | 384 833.00 |
AX Avances et acomptes | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 710.00 | 231 197.00 | 377 513.00 | 608 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 600.00 | 16 132.00 | 1 055 468.00 | 1 071 600.00 |
BZ Autres créances | 129 156.00 | | 129 156.00 | 129 156.00 |
CF Disponibilités | 130 864.00 | | 130 864.00 | 130 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 919.00 | | 141 919.00 | 141 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 538.00 | 16 132.00 | 1 457 407.00 | 1 473 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 248.00 | 247 328.00 | 1 834 920.00 | 2 082 248.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 350 015.00 | 317 802.00 | | 350 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 460.00 | 52 213.00 | | 115 460.00 |
DL TOTAL (I) | 520 933.00 | 425 473.00 | | 520 933.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 141 944.00 | 147 742.00 | | 141 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 123.00 | 1 983.00 | | 2 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 167.00 | 19 250.00 | | 45 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 744.00 | 539 780.00 | | 630 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 154.00 | 541 990.00 | | 492 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 942.00 | | |
EA Autres dettes | 1 856.00 | 18 391.00 | | 1 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 987.00 | 1 270 079.00 | | 1 313 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 920.00 | 1 695 551.00 | | 1 834 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 691.00 | 53 689.00 | 96 183.00 | 273 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 917.00 | 1 339.00 | | 7 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 774.00 | 52 350.00 | 96 183.00 | 265 774.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 744.00 | 630 744.00 | | 630 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 022.00 | 47 022.00 | | 47 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 067.00 | 65 876.00 | 78 190.00 | 144 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492 154.00 | 492 154.00 | | 492 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 342 675.00 | 1 342 675.00 | | 1 342 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 675.00 | 1 342 675.00 | 6 000.00 | 1 348 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 987.00 | 1 235 796.00 | 78 190.00 | 1 313 987.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 196 488.00 | | | 2 196 488.00 |