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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 722.00 | 8 139.00 | 5 583.00 | 13 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 632.00 | 202 527.00 | 71 104.00 | 273 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 920.00 | 197 865.00 | 95 055.00 | 292 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BF Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 807.00 | | 11 807.00 | 11 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 322.00 | 408 531.00 | 206 792.00 | 615 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 008.00 | | 63 008.00 | 63 008.00 |
BT Marchandises | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 276.00 | | 467 276.00 | 467 276.00 |
BZ Autres créances | 82 282.00 | | 82 282.00 | 82 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 428 688.00 | | 428 688.00 | 428 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 915.00 | | 1 075 915.00 | 1 075 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 238.00 | 408 531.00 | 1 282 707.00 | 1 691 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 488 449.00 | 391 750.00 | | 488 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 017.00 | 116 699.00 | | 124 017.00 |
DL TOTAL (I) | 645 466.00 | 541 449.00 | | 645 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 143.00 | 212 140.00 | | 174 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 766.00 | 39 369.00 | | 40 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 909.00 | 142 563.00 | | 193 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 343.00 | 225 084.00 | | 228 343.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 24.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 241.00 | 619 180.00 | | 637 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 707.00 | 1 160 629.00 | | 1 282 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 420.00 | 445 328.00 | | 499 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 184.00 | | 66 184.00 | 66 184.00 |
FD Production vendue biens | 2 751 397.00 | | 2 751 397.00 | 2 751 397.00 |
FG Production vendue services | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 828 640.00 | | 2 828 640.00 | 2 828 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 838 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 173 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 548.00 | |
GE Autres charges | | | 6 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 680 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 744.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 815.00 | 9 227.00 | | 5 815.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 039.00 | 42 930.00 | | 41 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 963.00 | 3 357.00 | | 7 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 2 917.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 463.00 | 6 273.00 | | 8 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 438.00 | 5 028.00 | | 5 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 269.00 | 5 028.00 | | 9 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -806.00 | 1 245.00 | | -806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 560.00 | 17 633.00 | | 28 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 846 822.00 | 3 557 258.00 | | 2 846 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 722 805.00 | 3 440 560.00 | | 2 722 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 017.00 | 116 699.00 | | 124 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 268.00 | 58 052.00 | | 53 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 325.00 | | 39 140.00 | 599 325.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 35 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 143.00 | 615 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 643.00 | 566 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 845.00 | | 877.00 | 12 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 317.00 | | 25 877.00 | 563 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 163.00 | | 12 386.00 | 23 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 295.00 | 63 548.00 | 19 312.00 | 364 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 171.00 | 2 968.00 | | 5 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 124.00 | 60 580.00 | 19 312.00 | 359 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 909.00 | 193 909.00 | | 193 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 887.00 | 110 887.00 | | 110 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 450.00 | 102 450.00 | | 102 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UP Prêts | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
UX Autres créances clients | 467 276.00 | | | 467 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
VB T. V. A. | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 852.00 | 36 032.00 | 105 872.00 | 173 852.00 |
VI Groupe et associés | 40 766.00 | 40 766.00 | | 40 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 829.00 | | | 37 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 791.00 | | | 62 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 811.00 | | | 12 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 873.00 | 530 873.00 | 40 000.00 | 570 873.00 |
VW T.V.A. | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 241.00 | 499 420.00 | 105 872.00 | 637 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 472.00 | 36 695.00 | | 35 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 191.00 | 50 322.00 | | 25 191.00 |
ST Autres comptes | 268 436.00 | 287 398.00 | | 268 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 826.00 | 175 586.00 | | 155 826.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 24.00 | | 22.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 96 727.00 | 143 351.00 | | 96 727.00 |
YT Sous‐traitance | 32.00 | 6 706.00 | | 32.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 202.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 062.00 | 8 395.00 | | 13 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 948.00 | 9 977.00 | | 10 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 420.00 | 46 672.00 | | 46 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 325.00 | 265 736.00 | | 215 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 255.00 | 200 242.00 | | 164 255.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 462 547.00 | 532 609.00 | | 462 547.00 |