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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 722.00 | 11 144.00 | 2 578.00 | 13 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 932.00 | 226 756.00 | 49 175.00 | 275 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 752.00 | 212 653.00 | 85 099.00 | 297 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 264.00 | 450 553.00 | 170 711.00 | 621 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 699.00 | | 70 699.00 | 70 699.00 |
BT Marchandises | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 431.00 | 6 460.00 | 385 971.00 | 392 431.00 |
BZ Autres créances | 118 101.00 | | 118 101.00 | 118 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 409 479.00 | | 409 479.00 | 409 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 587.00 | | 13 587.00 | 13 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 866.00 | 6 460.00 | 1 026 405.00 | 1 032 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 130.00 | 457 014.00 | 1 197 116.00 | 1 654 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
CR Parts à plus d’un an | 116 587.00 | | | 116 587.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 592 466.00 | 488 449.00 | | 592 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 707.00 | 124 017.00 | | 21 707.00 |
DL TOTAL (I) | 647 174.00 | 645 466.00 | | 647 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 018.00 | 174 143.00 | | 151 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 665.00 | 40 766.00 | | 31 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 206.00 | 193 909.00 | | 129 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 128.00 | 228 343.00 | | 232 128.00 |
EA Autres dettes | 5 926.00 | 80.00 | | 5 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 943.00 | 637 241.00 | | 549 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 116.00 | 1 282 707.00 | | 1 197 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 208.00 | 499 420.00 | | 447 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 369.00 | | 55 369.00 | 55 369.00 |
FD Production vendue biens | 2 474 808.00 | | 2 474 808.00 | 2 474 808.00 |
FG Production vendue services | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 535 569.00 | | 2 535 569.00 | 2 535 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 556 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 076 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 460.00 | |
GE Autres charges | | | 35 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 534 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 103.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 581.00 | 5 815.00 | | 14 581.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 281.00 | 41 039.00 | | 40 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 663.00 | 7 963.00 | | 3 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 491.00 | 500.00 | | 2 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 154.00 | 8 463.00 | | 6 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | 5 438.00 | | 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 491.00 | 3 831.00 | | 2 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 764.00 | 9 269.00 | | 2 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 390.00 | -806.00 | | 3 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 560.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 563 451.00 | 2 846 822.00 | | 2 563 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 541 743.00 | 2 722 805.00 | | 2 541 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 707.00 | 124 017.00 | | 21 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 365.00 | 53 268.00 | | 55 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 222.00 | | 10 612.00 | 616 222.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 491.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 491.00 | 33 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 570.00 | 621 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 079.00 | 573 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 551.00 | | 10 212.00 | 566 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 949.00 | | 400.00 | 35 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 531.00 | 45 102.00 | 3 079.00 | 408 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 139.00 | 3 005.00 | | 8 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 392.00 | 42 097.00 | 3 079.00 | 400 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 736.00 | 276.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 736.00 | 276.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 736.00 | 276.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 206.00 | 129 206.00 | | 129 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 795.00 | 116 795.00 | | 116 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 642.00 | 108 642.00 | | 108 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
UX Autres créances clients | 379 297.00 | | | 379 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
VB T. V. A. | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 773.00 | 48 038.00 | 82 110.00 | 150 773.00 |
VI Groupe et associés | 31 665.00 | 31 665.00 | | 31 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 380.00 | | | 24 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 460.00 | | | 47 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 122.00 | | | 97 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 336.00 | 498 336.00 | 40 000.00 | 538 336.00 |
VW T.V.A. | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 943.00 | 447 208.00 | 82 110.00 | 549 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 861.00 | 35 472.00 | | 36 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 363.00 | 25 191.00 | | 25 363.00 |
ST Autres comptes | 232 699.00 | 268 436.00 | | 232 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 393.00 | 155 826.00 | | 138 393.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 22.00 | | 23.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 75 454.00 | 96 727.00 | | 75 454.00 |
YT Sous‐traitance | 3 684.00 | 32.00 | | 3 684.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 573.00 | 13 062.00 | | 4 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 742.00 | 10 948.00 | | 8 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 603.00 | 46 420.00 | | 45 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 515.00 | 215 325.00 | | 195 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 562.00 | 164 255.00 | | 145 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 713.00 | 462 547.00 | | 404 713.00 |