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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 465.00 | 13 730.00 | 1 736.00 | 15 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 306.00 | 236 299.00 | 29 007.00 | 265 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 139.00 | 227 503.00 | 72 636.00 | 300 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BF Prêts | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 269.00 | 477 532.00 | 137 737.00 | 615 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 928.00 | | 70 928.00 | 70 928.00 |
BT Marchandises | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 448.00 | 5 418.00 | 338 030.00 | 343 448.00 |
BZ Autres créances | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 446 129.00 | | 446 129.00 | 446 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 503.00 | | 16 503.00 | 16 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 067.00 | 5 418.00 | 996 649.00 | 1 002 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 335.00 | 482 949.00 | 1 134 386.00 | 1 617 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
CR Parts à plus d’un an | 158 319.00 | | | 158 319.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 589 174.00 | 592 466.00 | | 589 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 165.00 | 21 707.00 | | 12 165.00 |
DL TOTAL (I) | 634 338.00 | 647 174.00 | | 634 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 492.00 | 151 018.00 | | 103 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 924.00 | 31 665.00 | | 16 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 585.00 | 129 206.00 | | 161 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 047.00 | 232 128.00 | | 218 047.00 |
EA Autres dettes | | 5 926.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 500 048.00 | 549 943.00 | | 500 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 386.00 | 1 197 116.00 | | 1 134 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 179.00 | 447 208.00 | | 428 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 660.00 | | 45 660.00 | 45 660.00 |
FD Production vendue biens | 2 441 335.00 | | 2 441 335.00 | 2 441 335.00 |
FG Production vendue services | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 493 935.00 | | 2 493 935.00 | 2 493 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 512 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 051 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 497 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 533.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 923.00 | 14 581.00 | | 12 923.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 853.00 | 40 281.00 | | 39 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 663.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 491.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 154.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 273.00 | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | 2 491.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | 2 764.00 | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | 3 390.00 | | -258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 513 085.00 | 2 563 451.00 | | 2 513 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 500 921.00 | 2 541 743.00 | | 2 500 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 165.00 | 21 707.00 | | 12 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 251.00 | 55 365.00 | | 43 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 764.00 | | 6 244.00 | 621 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 740.00 | 615 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 740.00 | 565 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 722.00 | | 1 744.00 | 13 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 684.00 | | 4 500.00 | 573 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 358.00 | | | 34 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 553.00 | 39 568.00 | 12 590.00 | 450 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 144.00 | 2 586.00 | | 11 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 410.00 | 36 982.00 | 12 590.00 | 439 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 460.00 | | 1 043.00 | 6 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 460.00 | | 1 043.00 | 6 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 460.00 | | 1 043.00 | 6 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 585.00 | 161 585.00 | | 161 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 489.00 | 101 489.00 | | 101 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 814.00 | 107 814.00 | | 107 814.00 |
UP Prêts | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
UX Autres créances clients | 331 414.00 | 173 095.00 | 158 319.00 | 331 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
VB T. V. A. | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 292.00 | 31 424.00 | 62 901.00 | 103 292.00 |
VI Groupe et associés | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 481.00 | | | 47 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 670.00 | 69 670.00 | | 69 670.00 |
VP Divers | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 167.00 | 313 848.00 | 158 319.00 | 472 167.00 |
VW T.V.A. | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 048.00 | 428 179.00 | 62 901.00 | 500 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 746.00 | 36 861.00 | | 28 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 213.00 | 25 363.00 | | 22 213.00 |
ST Autres comptes | 241 723.00 | 232 699.00 | | 241 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 841.00 | 138 393.00 | | 138 841.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 78 989.00 | 75 454.00 | | 78 989.00 |
YT Sous‐traitance | 2 806.00 | 3 684.00 | | 2 806.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 977.00 | 4 573.00 | | 1 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 969.00 | 8 742.00 | | 6 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 715.00 | 45 603.00 | | 35 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 915.00 | 195 515.00 | | 195 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 846.00 | 145 562.00 | | 146 846.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 560.00 | 404 713.00 | | 407 560.00 |