| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 465.00 | 14 347.00 | 1 119.00 | 15 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 550.00 | 247 547.00 | 22 003.00 | 269 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 048.00 | 239 153.00 | 76 894.00 | 316 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BF Prêts | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 422.00 | 501 047.00 | 135 374.00 | 636 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 052.00 | | 88 052.00 | 88 052.00 |
BT Marchandises | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 612.00 | 20 952.00 | 355 659.00 | 376 612.00 |
BZ Autres créances | 62 806.00 | | 62 806.00 | 62 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 558 908.00 | | 558 908.00 | 558 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 016.00 | | 14 016.00 | 14 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 269.00 | 20 952.00 | 1 105 317.00 | 1 126 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 691.00 | 522 000.00 | 1 240 691.00 | 1 762 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 527.00 | | | 28 527.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 576 338.00 | 589 174.00 | | 576 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 375.00 | 12 165.00 | | 103 375.00 |
DL TOTAL (I) | 712 714.00 | 634 338.00 | | 712 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 144.00 | 103 492.00 | | 90 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 062.00 | 16 924.00 | | 8 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 272.00 | 161 585.00 | | 164 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 750.00 | 218 047.00 | | 262 750.00 |
EA Autres dettes | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 977.00 | 500 048.00 | | 527 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 691.00 | 1 134 386.00 | | 1 240 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 321.00 | 428 179.00 | | 467 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 445.00 | | 53 445.00 | 53 445.00 |
FD Production vendue biens | 2 673 666.00 | | 2 673 666.00 | 2 673 666.00 |
FG Production vendue services | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 737 304.00 | | 2 737 304.00 | 2 737 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 745 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 133 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 627.00 | |
GE Autres charges | | | 35 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 629 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 719.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 026.00 | 12 923.00 | | 3 026.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 961.00 | 39 853.00 | | 41 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 108.00 | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 549.00 | 150.00 | | 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559.00 | 258.00 | | 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 785.00 | -258.00 | | 2 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 749 763.00 | 2 513 085.00 | | 2 749 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 646 388.00 | 2 500 921.00 | | 2 646 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 375.00 | 12 165.00 | | 103 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 324.00 | 43 251.00 | | 36 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 369.00 | | 28 387.00 | 614 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 334.00 | 636 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 334.00 | 585 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 465.00 | | | 15 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 445.00 | | 26 487.00 | 565 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 458.00 | | 1 900.00 | 33 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 532.00 | 29 300.00 | 5 785.00 | 477 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 730.00 | 617.00 | | 13 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 802.00 | 28 683.00 | 5 785.00 | 463 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 418.00 | 26 045.00 | 10 510.00 | 5 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 418.00 | 26 045.00 | 10 510.00 | 5 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 418.00 | 26 045.00 | 10 510.00 | 5 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 627.00 | 5 092.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 272.00 | 164 272.00 | | 164 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 410.00 | 124 410.00 | | 124 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 955.00 | 111 955.00 | | 111 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
UP Prêts | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
UX Autres créances clients | 348 085.00 | 348 085.00 | | 348 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 527.00 | | 28 527.00 | 28 527.00 |
VB T. V. A. | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 984.00 | 29 327.00 | 60 657.00 | 89 984.00 |
VI Groupe et associés | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 308.00 | | | 38 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 415.00 | 32 415.00 | | 32 415.00 |
VP Divers | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 153.00 | 16 153.00 | | 16 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 151.00 | 440 624.00 | 28 527.00 | 469 151.00 |
VW T.V.A. | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 977.00 | 467 321.00 | 60 657.00 | 527 977.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 363.00 | 28 746.00 | | 23 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 667.00 | 22 213.00 | | 23 667.00 |
ST Autres comptes | 236 962.00 | 241 723.00 | | 236 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 069.00 | 138 841.00 | | 162 069.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 551.00 | 78 989.00 | | 43 551.00 |
YT Sous‐traitance | 2 336.00 | 2 806.00 | | 2 336.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 504.00 | 1 977.00 | | 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 567.00 | 6 969.00 | | 7 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 930.00 | 35 715.00 | | 30 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 200.00 | 195 915.00 | | 220 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 258.00 | 146 846.00 | | 157 258.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 538.00 | 407 560.00 | | 425 538.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |