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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 861.00 | 6 442.00 | 8 419.00 | 14 861.00 |
040 Immobilisations financières | 73 098.00 | | 73 098.00 | 73 098.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 959.00 | 6 442.00 | 81 517.00 | 87 959.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
072 Créances – Autres | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
084 Disponibilités | 45 977.00 | | 45 977.00 | 45 977.00 |
092 Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 018.00 | | 84 018.00 | 84 018.00 |
110 Total général Actif | 171 977.00 | 6 442.00 | 165 535.00 | 171 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 734.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 173 860.00 | | | 173 860.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 25 437.00 | | | 25 437.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 419.00 | | | 61 419.00 |
224 Production immobilisée | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 249.00 | | | 242 249.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 730.00 | | | 58 730.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 580.00 | | | -2 580.00 |
242 Autres charges externes. | 58 875.00 | | | 58 875.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 793.00 | | | 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 724.00 | | | 91 724.00 |
252 Charges sociales | 18 138.00 | | | 18 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 599.00 | | | 230 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | | | 60.00 |
294 Charges financières | 943.00 | | | 943.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 894.00 | | | 894.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -1 235.00 | | | -1 235.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 633.00 | | | 86 633.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 734.00 | | | -1 734.00 |