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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 802.00 | 11 242.00 | 33 560.00 | 44 802.00 |
040 Immobilisations financières | 60 534.00 | | 60 534.00 | 60 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 335.00 | 11 242.00 | 94 094.00 | 105 335.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 911.00 | | 28 911.00 | 28 911.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 629.00 | | 22 629.00 | 22 629.00 |
072 Créances – Autres | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
084 Disponibilités | 75 943.00 | | 75 943.00 | 75 943.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 720.00 | | 133 720.00 | 133 720.00 |
110 Total général Actif | 239 055.00 | 11 242.00 | 227 813.00 | 239 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 024.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 813.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 108.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 787.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 614.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 215 622.00 | | | 215 622.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 162.00 | | | 84 162.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 713.00 | | | 713.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 997.00 | | | 301 997.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 851.00 | | | 78 851.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 106.00 | | | -7 106.00 |
242 Autres charges externes. | 70 692.00 | | | 70 692.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 474.00 | | | 113 474.00 |
252 Charges sociales | 25 163.00 | | | 25 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 319.00 | | | 292 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
280 Produits financiers | 59.00 | | | 59.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
294 Charges financières | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 387.00 | | | 387.00 |
310 Bénéfice ou perte | 377.00 | | | 377.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 108.00 | | | 35 108.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 836.00 | | | 103 836.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 108.00 | | | 35 108.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 608.00 | | | 33 608.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 045.00 | | | -7 045.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 994.00 | | | 50 994.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 646.00 | | | 24 646.00 |