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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 769.00 | 17 360.00 | 29 409.00 | 46 769.00 |
040 Immobilisations financières | 69 265.00 | | 69 265.00 | 69 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 034.00 | 17 360.00 | 98 674.00 | 116 034.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 964.00 | | 20 964.00 | 20 964.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 078.00 | | 20 078.00 | 20 078.00 |
072 Créances – Autres | 12 121.00 | | 12 121.00 | 12 121.00 |
084 Disponibilités | 48 911.00 | | 48 911.00 | 48 911.00 |
092 Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 678.00 | | 102 678.00 | 102 678.00 |
110 Total général Actif | 218 712.00 | 17 360.00 | 201 352.00 | 218 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 352.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 354.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 178 696.00 | | | 178 696.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 27 792.00 | | | 27 792.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 483.00 | | | 78 483.00 |
224 Production immobilisée | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
230 Autres produits | 730.00 | | | 730.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 819.00 | | | 259 819.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 107.00 | | | 66 107.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 385.00 | | | -5 385.00 |
242 Autres charges externes. | 68 778.00 | | | 68 778.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 894.00 | | | 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 783.00 | | | 95 783.00 |
252 Charges sociales | 19 695.00 | | | 19 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 072.00 | | | 255 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
280 Produits financiers | 82.00 | | | 82.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
294 Charges financières | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 320.00 | | | 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 761.00 | | | 128 761.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -688.00 | | | -688.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 406.00 | | | 44 406.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 010.00 | | | 23 010.00 |