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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 015.00 | 23 412.00 | 18 603.00 | 42 015.00 |
040 Immobilisations financières | 61 821.00 | | 61 821.00 | 61 821.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 836.00 | 23 412.00 | 80 424.00 | 103 836.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 805.00 | | 21 805.00 | 21 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 673.00 | | 19 673.00 | 19 673.00 |
072 Créances – Autres | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
084 Disponibilités | 69 941.00 | | 69 941.00 | 69 941.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 070.00 | | 116 070.00 | 116 070.00 |
110 Total général Actif | 219 906.00 | 23 412.00 | 196 494.00 | 219 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 647.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 494.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 532.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 438.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 196 607.00 | | | 196 607.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 701.00 | | | 79 701.00 |
224 Production immobilisée | 532.00 | | | 532.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 833.00 | | | 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 172.00 | | | 279 172.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 392.00 | | | 67 392.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 587.00 | | | -7 587.00 |
242 Autres charges externes. | 69 438.00 | | | 69 438.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 721.00 | | | 101 721.00 |
252 Charges sociales | 23 764.00 | | | 23 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 993.00 | | | 264 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 179.00 | | | 14 179.00 |
280 Produits financiers | 98.00 | | | 98.00 |
294 Charges financières | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
300 Charges exceptionnelles | 750.00 | | | 750.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 532.00 | | | 532.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 817.00 | | | 116 817.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 532.00 | | | 532.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 267.00 | | | 52 267.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 898.00 | | | 22 898.00 |