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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 209.00 | 5 865.00 | 5 344.00 | 11 209.00 |
040 Immobilisations financières | 1 760 791.00 | 104 739.00 | 1 656 052.00 | 1 760 791.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 777 000.00 | 110 604.00 | 1 666 396.00 | 1 777 000.00 |
072 Créances – Autres | 48 852.00 | | 48 852.00 | 48 852.00 |
084 Disponibilités | 90 536.00 | | 90 536.00 | 90 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 388.00 | | 139 388.00 | 139 388.00 |
110 Total général Actif | 1 916 388.00 | 110 604.00 | 1 805 784.00 | 1 916 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 192 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 661 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 805 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 526 527.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 794.00 | 203 118.00 | | 245 794.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 796.00 | 203 123.00 | | 245 796.00 |
242 Autres charges externes. | 62 446.00 | 41 025.00 | | 62 446.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 380.00 | | | 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 020.00 | 5 647.00 | | 9 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 785.00 | 89 360.00 | | 91 785.00 |
252 Charges sociales | 37 594.00 | 44 460.00 | | 37 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 556.00 | 1 682.00 | | 1 556.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 2.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 415.00 | 182 177.00 | | 202 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 382.00 | 20 946.00 | | 43 382.00 |
280 Produits financiers | 45 582.00 | 43 419.00 | | 45 582.00 |
290 Produits exceptionnels | 49.00 | 40.00 | | 49.00 |
294 Charges financières | 51 236.00 | | | 51 236.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 971.00 | 26.00 | | 1 971.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 284.00 | 3 443.00 | | 7 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 521.00 | 60 936.00 | | 28 521.00 |