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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 820.00 | 6 307.00 | 12 513.00 | 18 820.00 |
040 Immobilisations financières | 903 598.00 | 15 844.00 | 887 754.00 | 903 598.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 062 418.00 | 22 151.00 | 1 040 267.00 | 1 062 418.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
072 Créances – Autres | 70 348.00 | | 70 348.00 | 70 348.00 |
084 Disponibilités | 877 220.00 | | 877 220.00 | 877 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 948 121.00 | | 948 121.00 | 948 121.00 |
110 Total général Actif | 2 010 539.00 | 22 151.00 | 1 988 388.00 | 2 010 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 585 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -136 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 889 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 768.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 988 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 383 986.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 848 321.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 000.00 | |