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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 820.00 | 7 573.00 | 11 247.00 | 18 820.00 |
040 Immobilisations financières | 1 306 536.00 | 15 844.00 | 1 290 692.00 | 1 306 536.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 465 356.00 | 23 417.00 | 1 441 940.00 | 1 465 356.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
072 Créances – Autres | 51 575.00 | | 51 575.00 | 51 575.00 |
084 Disponibilités | 1 570 998.00 | | 1 570 998.00 | 1 570 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 623 934.00 | | 1 623 934.00 | 1 623 934.00 |
110 Total général Actif | 3 089 290.00 | 23 417.00 | 3 065 874.00 | 3 089 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 409 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 080 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 929 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 026.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 065 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 636 938.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 207 214.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 095.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 302 176.00 | 5 461.00 | | 302 176.00 |
230 Autres produits | 222.00 | | | 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 398.00 | 6 556.00 | | 302 398.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 095.00 | | |
242 Autres charges externes. | 85 607.00 | 40 047.00 | | 85 607.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 747.00 | | | 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 646.00 | 6 618.00 | | 4 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 945.00 | 42 291.00 | | 67 945.00 |
252 Charges sociales | 37 968.00 | 6 638.00 | | 37 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 266.00 | 137.00 | | 1 266.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2 629.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 435.00 | 99 454.00 | | 197 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 104 964.00 | -92 898.00 | | 104 964.00 |
280 Produits financiers | 3 992.00 | 600 327.00 | | 3 992.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 207 632.00 | 848 321.00 | | 1 207 632.00 |
294 Charges financières | 124.00 | | | 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 235 773.00 | 1 492 673.00 | | 235 773.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 080 691.00 | -136 922.00 | | 1 080 691.00 |