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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 209.00 | 7 924.00 | 3 285.00 | 11 209.00 |
040 Immobilisations financières | 1 778 541.00 | 174 478.00 | 1 604 063.00 | 1 778 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 794 750.00 | 182 402.00 | 1 612 348.00 | 1 794 750.00 |
072 Créances – Autres | 47 657.00 | | 47 657.00 | 47 657.00 |
084 Disponibilités | 78 642.00 | | 78 642.00 | 78 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 298.00 | | 126 298.00 | 126 298.00 |
110 Total général Actif | 1 921 049.00 | 182 402.00 | 1 738 646.00 | 1 921 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 221 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 694 839.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 764.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 738 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -467 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 567.00 | 245 794.00 | | 220 567.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 088.00 | 245 796.00 | | 222 088.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
242 Autres charges externes. | 45 828.00 | 62 446.00 | | 45 828.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 372.00 | | | 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 751.00 | 9 020.00 | | 4 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 776.00 | 91 785.00 | | 92 776.00 |
252 Charges sociales | 41 427.00 | 37 594.00 | | 41 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 059.00 | 1 556.00 | | 2 059.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 14.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 363.00 | 202 415.00 | | 188 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 725.00 | 43 382.00 | | 33 725.00 |
280 Produits financiers | 76 657.00 | 45 582.00 | | 76 657.00 |
290 Produits exceptionnels | | 49.00 | | |
294 Charges financières | 70 717.00 | 51 236.00 | | 70 717.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 800.00 | 1 971.00 | | 1 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 425.00 | 7 284.00 | | 4 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 441.00 | 28 521.00 | | 33 441.00 |