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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 725.00 | 77 190.00 | 3 535.00 | 80 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 854.00 | 23 365.00 | 1 489.00 | 24 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 823.00 | 100 554.00 | 6 269.00 | 106 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
BN En cours de production de biens | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 972.00 | 8 525.00 | 165 447.00 | 173 972.00 |
BZ Autres créances | 20 532.00 | | 20 532.00 | 20 532.00 |
CF Disponibilités | 111 162.00 | | 111 162.00 | 111 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 872.00 | 8 525.00 | 310 346.00 | 318 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 695.00 | 109 080.00 | 316 615.00 | 425 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 96 960.00 | 75 778.00 | | 96 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 567.00 | 33 017.00 | | 40 567.00 |
DL TOTAL (I) | 170 527.00 | 141 794.00 | | 170 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 235.00 | 13 530.00 | | 8 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 833.00 | 12 880.00 | | 1 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 740.00 | 96 968.00 | | 61 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 729.00 | 47 771.00 | | 65 729.00 |
EA Autres dettes | 5 568.00 | 11 265.00 | | 5 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 088.00 | 182 413.00 | | 146 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 615.00 | 324 208.00 | | 316 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
FG Production vendue services | 831 099.00 | | 831 099.00 | 831 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 134.00 | | 831 134.00 | 831 134.00 |
FM Production stockée | | | -4 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 525.00 | |
GE Autres charges | | | 7 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 947.00 | 435.00 | | 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 947.00 | 728.00 | | 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 553.00 | -728.00 | | 2 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 139.00 | 4 693.00 | | 6 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 232.00 | 809 584.00 | | 830 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 665.00 | 776 568.00 | | 789 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 567.00 | 33 017.00 | | 40 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 493.00 | | 1 330.00 | 112 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 106 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 105 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 249.00 | | 1 330.00 | 111 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 793.00 | 3 762.00 | 7 000.00 | 103 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 793.00 | 3 762.00 | 7 000.00 | 103 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 525.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 525.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 740.00 | 61 740.00 | | 61 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
UX Autres créances clients | 156 442.00 | | | 156 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 940.00 | | | 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
VB T. V. A. | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
VI Groupe et associés | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 801.00 | 196 801.00 | | 196 801.00 |
VW T.V.A. | 37 116.00 | 37 116.00 | | 37 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 255.00 | 144 255.00 | | 144 255.00 |