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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 949.00 | 108 031.00 | 94 918.00 | 202 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 999.00 | 41 303.00 | 33 696.00 | 74 999.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 978.00 | 149 334.00 | 131 644.00 | 280 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 087.00 | | 25 087.00 | 25 087.00 |
BN En cours de production de biens | 16 256.00 | | 16 256.00 | 16 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 809.00 | 5 343.00 | 483 466.00 | 488 809.00 |
BZ Autres créances | 28 735.00 | | 28 735.00 | 28 735.00 |
CF Disponibilités | 108 572.00 | | 108 572.00 | 108 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 114.00 | 5 343.00 | 668 770.00 | 674 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 092.00 | 154 677.00 | 800 415.00 | 955 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 259 265.00 | 228 978.00 | | 259 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 860.00 | 44 573.00 | | 20 860.00 |
DL TOTAL (I) | 313 125.00 | 306 551.00 | | 313 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 397.00 | 86 877.00 | | 63 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 257.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 311.00 | 147 845.00 | | 171 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 103.00 | 97 270.00 | | 119 103.00 |
EA Autres dettes | 2 002.00 | 1 036.00 | | 2 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 292.00 | 20 503.00 | | 131 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 290.00 | 353 789.00 | | 487 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 415.00 | 660 340.00 | | 800 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 824.00 | 290 426.00 | | 447 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -108 572.00 | -121 449.00 | | -108 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 698 252.00 | | 1 698 252.00 | 1 698 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 698 252.00 | | 1 698 252.00 | 1 698 252.00 |
FM Production stockée | | | -15 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 691 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 744 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 438.00 | |
GE Autres charges | | | 17 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 025.00 | 18 152.00 | | 6 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 133.00 | 750.00 | | 5 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 133.00 | 750.00 | | 5 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 370.00 | 598.00 | | 12 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 613.00 | 598.00 | | 12 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 479.00 | 152.00 | | -7 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 724.00 | 10 451.00 | | 3 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 565.00 | 1 498 346.00 | | 1 696 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 705.00 | 1 453 773.00 | | 1 675 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 860.00 | 44 573.00 | | 20 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 252.00 | | 19 066.00 | 292 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 340.00 | 280 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 340.00 | 280 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 222.00 | | 19 066.00 | 292 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 666.00 | 37 438.00 | 19 771.00 | 131 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 666.00 | 37 438.00 | 19 771.00 | 131 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 466.00 | | 2 123.00 | 7 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 466.00 | | 2 123.00 | 7 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 466.00 | | 2 123.00 | 7 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 311.00 | 171 311.00 | | 171 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 588.00 | 19 588.00 | | 19 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 935.00 | 25 935.00 | | 25 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 292.00 | 131 292.00 | | 131 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 476 029.00 | 476 029.00 | | 476 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
VB T. V. A. | 21 303.00 | 21 303.00 | | 21 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 397.00 | 23 931.00 | 39 466.00 | 63 397.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 467.00 | | | 23 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 229.00 | 524 229.00 | | 524 229.00 |
VW T.V.A. | 70 157.00 | 70 157.00 | | 70 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 288.00 | 447 822.00 | 39 466.00 | 487 288.00 |