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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 796.00 | 80 686.00 | 48 110.00 | 128 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 247.00 | 12 060.00 | 41 188.00 | 53 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 345.00 | 92 746.00 | 90 599.00 | 183 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
BN En cours de production de biens | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 766.00 | 7 466.00 | 299 300.00 | 306 766.00 |
BZ Autres créances | 30 360.00 | | 30 360.00 | 30 360.00 |
CF Disponibilités | 52 460.00 | | 52 460.00 | 52 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 919.00 | 7 466.00 | 394 453.00 | 401 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 264.00 | 100 212.00 | 485 052.00 | 585 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 149 866.00 | 125 693.00 | | 149 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 611.00 | 36 250.00 | | 41 611.00 |
DL TOTAL (I) | 224 476.00 | 194 944.00 | | 224 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 368.00 | | | 48 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 667.00 | 3 260.00 | | 1 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 680.00 | 12 000.00 | | 2 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 175.00 | 72 494.00 | | 116 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 581.00 | 71 597.00 | | 83 581.00 |
EA Autres dettes | 3 297.00 | 586.00 | | 3 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 807.00 | 5 592.00 | | 4 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 575.00 | 165 529.00 | | 260 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 052.00 | 360 472.00 | | 485 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 070.00 | 165 529.00 | | 222 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -52 460.00 | -48 099.00 | | -52 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 033 825.00 | | 1 033 825.00 | 1 033 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 825.00 | | 1 033 825.00 | 1 033 825.00 |
FM Production stockée | | | 2 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 123.00 | |
GE Autres charges | | | 14 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 935.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 508.00 | 1 239.00 | | 6 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 13 568.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 13 568.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 2 446.00 | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | 2 446.00 | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 720.00 | 11 122.00 | | 12 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 486.00 | 4 841.00 | | 4 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 000.00 | 1 016 973.00 | | 1 061 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 390.00 | 980 723.00 | | 1 019 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 611.00 | 36 250.00 | | 41 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 721.00 | | 88 716.00 | 111 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 092.00 | 183 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 092.00 | 182 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 420.00 | | 88 716.00 | 110 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 009.00 | 11 830.00 | 17 092.00 | 98 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 009.00 | 11 830.00 | 17 092.00 | 98 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 343.00 | 2 123.00 | 5 000.00 | 10 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 343.00 | 2 123.00 | 5 000.00 | 10 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 343.00 | 2 123.00 | 5 000.00 | 10 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 123.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 175.00 | 116 175.00 | | 116 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 984.00 | 23 984.00 | | 23 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
UX Autres créances clients | 290 812.00 | 290 812.00 | | 290 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 954.00 | 15 954.00 | | 15 954.00 |
VB T. V. A. | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 368.00 | 9 863.00 | 38 505.00 | 48 368.00 |
VI Groupe et associés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 650.00 | | | 51 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 057.00 | 339 057.00 | | 339 057.00 |
VW T.V.A. | 38 831.00 | 38 831.00 | | 38 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 894.00 | 219 389.00 | 38 505.00 | 257 894.00 |