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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 296.00 | 29 422.00 | 5 874.00 | 35 296.00 |
AH Fonds commercial | 3 232 661.00 | 1 293 000.00 | 1 939 661.00 | 3 232 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 135.00 | 272.00 | 862.00 | 1 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 685.00 | 42 463.00 | 34 222.00 | 76 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 357 694.00 | 1 365 157.00 | 1 992 536.00 | 3 357 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 118.00 | | 624 118.00 | 624 118.00 |
BZ Autres créances | 39 778.00 | | 39 778.00 | 39 778.00 |
CF Disponibilités | 749 014.00 | | 749 014.00 | 749 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 389.00 | | 12 389.00 | 12 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 389.00 | | 1 425 389.00 | 1 425 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 783 082.00 | 1 365 157.00 | 3 417 925.00 | 4 783 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 8 004.00 | 41 083.00 | | 8 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 853 056.00 | 1 798 548.00 | | 1 853 056.00 |
242 Autres charges externes. | 484 566.00 | 585 289.00 | | 484 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 27 379.00 | 23 159.00 | | 27 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 560 698.00 | 523 939.00 | | 560 698.00 |
252 Charges sociales | 219 717.00 | 205 363.00 | | 219 717.00 |
262 Autres charges | 57.00 | 46.00 | | 57.00 |
270 Résultat d’exploitation | 545 621.00 | 443 264.00 | | 545 621.00 |
280 Produits financiers | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 630.00 | 136 965.00 | | 25 630.00 |
294 Charges financières | 122 019.00 | 128 739.00 | | 122 019.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 47 778.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 452 070.00 | 403 713.00 | | 452 070.00 |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | 60 000.00 | | 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 559 149.00 | 559 149.00 | | 559 149.00 |
DH Report à nouveau | -905 773.00 | -1 309 486.00 | | -905 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 070.00 | 403 713.00 | | 452 070.00 |
DL TOTAL (I) | 462 445.00 | -280 624.00 | | 462 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 709 871.00 | 1 800 488.00 | | 1 709 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 833.00 | 949 597.00 | | 530 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 427.00 | 145 154.00 | | 120 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 858.00 | 236 103.00 | | 271 858.00 |
EA Autres dettes | 322 491.00 | 389 433.00 | | 322 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 955 480.00 | 3 520 775.00 | | 2 955 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 417 925.00 | 3 240 151.00 | | 3 417 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 341 831.00 | | | 3 341 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 357 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 267 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 255 838.00 | | | 3 255 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 137.00 | | | 74 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 502.00 | 15 018.00 | 11 363.00 | 68 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 111.00 | 8 311.00 | | 21 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 391.00 | 6 706.00 | 11 363.00 | 47 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 293 000.00 | | | 1 293 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 293 000.00 | | | 1 293 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 853 324.00 | 551 596.00 | 100 576.00 | 853 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 709 686.00 | 113 232.00 | 532 151.00 | 1 709 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 365.00 | | | 83 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 203.00 | 676 285.00 | 11 917.00 | 688 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 955 480.00 | 1 057 299.00 | 632 727.00 | 2 955 480.00 |