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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 671.00 | 40 599.00 | 3 073.00 | 43 671.00 |
AH Fonds commercial | 3 232 661.00 | 1 293 000.00 | 1 939 661.00 | 3 232 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 959.00 | 1 731.00 | 228.00 | 1 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 860.00 | 91 000.00 | 60 860.00 | 151 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 442 261.00 | 1 426 330.00 | 2 015 931.00 | 3 442 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 840.00 | | 1 020 840.00 | 1 020 840.00 |
BZ Autres créances | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
CF Disponibilités | 771 875.00 | | 771 875.00 | 771 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 812 508.00 | | 1 812 508.00 | 1 812 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 254 769.00 | 1 426 330.00 | 3 828 439.00 | 5 254 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 100.00 | 6 000.00 | | 35 100.00 |
DG Autres réserves | 667 482.00 | 559 149.00 | | 667 482.00 |
DH Report à nouveau | | -78 562.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 460.00 | 215 995.00 | | 228 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 042.00 | 1 053 582.00 | | 1 282 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 440 277.00 | 1 531 079.00 | | 1 440 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 778.00 | 477 476.00 | | 423 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 691.00 | 90 545.00 | | 72 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 517.00 | 362 885.00 | | 327 517.00 |
EA Autres dettes | 282 135.00 | 288 965.00 | | 282 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 546 397.00 | 2 750 950.00 | | 2 546 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 828 439.00 | 3 804 532.00 | | 3 828 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 020.00 | 1 063 679.00 | | 1 216 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 442 453.00 | | 2 680.00 | 3 442 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 872.00 | 3 442 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 623.00 | 3 276 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 249.00 | 153 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 276 506.00 | | 1 449.00 | 3 276 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 902.00 | | 1 166.00 | 153 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 045.00 | | 65.00 | 12 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 594.00 | 23 607.00 | 2 872.00 | 112 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 460.00 | 1 761.00 | 1 623.00 | 40 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 134.00 | 21 846.00 | 1 249.00 | 72 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 293 000.00 | | | 1 293 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 293 000.00 | | | 1 293 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 293 000.00 | | | 1 293 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 691.00 | 72 691.00 | | 72 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 625.00 | 70 625.00 | | 70 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 678.00 | 57 678.00 | | 57 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 135.00 | 282 135.00 | | 282 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 020 840.00 | 1 020 840.00 | | 1 020 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 207.00 | 21 207.00 | | 21 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 419 070.00 | 88 692.00 | 1 064 302.00 | 1 419 070.00 |
VI Groupe et associés | 423 778.00 | 423 778.00 | | 423 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 778.00 | | | 423 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 743.00 | 1 040 633.00 | 12 110.00 | 1 052 743.00 |
VW T.V.A. | 178 560.00 | 178 560.00 | | 178 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 546 398.00 | 1 216 020.00 | 1 064 302.00 | 2 546 398.00 |