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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 417.00 | 38 721.00 | 1 697.00 | 40 417.00 |
AH Fonds commercial | 3 232 661.00 | 1 293 000.00 | 1 939 661.00 | 3 232 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 959.00 | 695.00 | 1 264.00 | 1 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 667.00 | 52 693.00 | 42 974.00 | 95 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 031.00 | | 12 031.00 | 12 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 382 734.00 | 1 385 108.00 | 1 997 626.00 | 3 382 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 863.00 | | 896 863.00 | 896 863.00 |
BZ Autres créances | 23 927.00 | | 23 927.00 | 23 927.00 |
CF Disponibilités | 698 373.00 | | 698 373.00 | 698 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 748.00 | | 1 629 748.00 | 1 629 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 012 482.00 | 1 385 108.00 | 3 627 374.00 | 5 012 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 559 149.00 | 559 149.00 | | 559 149.00 |
DH Report à nouveau | -453 704.00 | -905 773.00 | | -453 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 141.00 | 452 070.00 | | 375 141.00 |
DL TOTAL (I) | 837 587.00 | 462 445.00 | | 837 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 620 180.00 | 1 709 871.00 | | 1 620 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 110.00 | 530 833.00 | | 496 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 317.00 | 120 427.00 | | 69 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 008.00 | 271 858.00 | | 298 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 445.00 | | | 445.00 |
EA Autres dettes | 305 728.00 | 322 491.00 | | 305 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 789 787.00 | 2 955 480.00 | | 2 789 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 627 374.00 | 3 417 925.00 | | 3 627 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 307.00 | 1 057 299.00 | | 505 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477.00 | 185.00 | | 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 357 694.00 | | | 3 357 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 382 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 296.00 | | | 35 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 819.00 | | | 77 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 157.00 | 21 144.00 | 1 193.00 | 72 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 422.00 | 9 299.00 | | 29 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 735.00 | 11 846.00 | 1 193.00 | 42 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 293 000.00 | | | 1 293 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 293 000.00 | | | 1 293 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 293 000.00 | | | 1 293 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 317.00 | 69 317.00 | | 69 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801 838.00 | 25 119.00 | 134 101.00 | 801 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
UX Autres créances clients | 896 863.00 | | | 896 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 619 702.00 | 111 941.00 | 709 535.00 | 1 619 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 365.00 | | | 83 365.00 |
VP Divers | 23 927.00 | | | 23 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298 008.00 | 298 008.00 | | 298 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 942.00 | 930 912.00 | 12 031.00 | 942 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 789 787.00 | 505 307.00 | 843 636.00 | 2 789 787.00 |