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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 801.00 | 16 988.00 | 11 813.00 | 28 801.00 |
AH Fonds commercial | 3 232 661.00 | 1 293 000.00 | 1 939 661.00 | 3 232 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 909.00 | 85 092.00 | 52 817.00 | 137 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 413 505.00 | 1 397 038.00 | 2 016 467.00 | 3 413 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 528.00 | | 873 528.00 | 873 528.00 |
BZ Autres créances | 71 588.00 | | 71 588.00 | 71 588.00 |
CF Disponibilités | 761 432.00 | | 761 432.00 | 761 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 874.00 | | 1 711 874.00 | 1 711 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 125 379.00 | 1 397 038.00 | 3 728 341.00 | 5 125 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
DG Autres réserves | 895 942.00 | 667 482.00 | | 895 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 695.00 | 228 460.00 | | 94 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 737.00 | 1 282 042.00 | | 1 376 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 494.00 | 1 440 277.00 | | 1 074 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 049.00 | 423 778.00 | | 646 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 436.00 | 72 691.00 | | 77 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 528.00 | 327 517.00 | | 287 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 726.00 | | | 726.00 |
EA Autres dettes | 265 372.00 | 282 135.00 | | 265 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 351 604.00 | 2 546 397.00 | | 2 351 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 728 341.00 | 3 828 439.00 | | 3 728 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 145 568.00 | 1 216 020.00 | | 2 145 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 442 261.00 | | 20 873.00 | 3 442 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 629.00 | 3 413 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 727.00 | 3 261 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 901.00 | 139 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 276 332.00 | | 10 857.00 | 3 276 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 819.00 | | 9 950.00 | 153 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 110.00 | | 66.00 | 12 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 330.00 | 20 338.00 | 49 629.00 | 133 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 599.00 | 2 117.00 | 25 727.00 | 40 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 731.00 | 18 221.00 | 23 901.00 | 92 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 293 000.00 | | | 1 293 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 293 000.00 | | | 1 293 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 293 000.00 | | | 1 293 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 436.00 | 77 436.00 | | 77 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 368.00 | 61 368.00 | | 61 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 627.00 | 55 627.00 | | 55 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 372.00 | 265 372.00 | | 265 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
UX Autres créances clients | 873 528.00 | 873 528.00 | | 873 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 073 777.00 | 1 068 892.00 | 4 885.00 | 1 073 777.00 |
VI Groupe et associés | 646 049.00 | 129 210.00 | 516 839.00 | 646 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 628 633.00 | | | 628 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 841.00 | 51 841.00 | | 51 841.00 |
VP Divers | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 618.00 | 950 442.00 | 12 176.00 | 962 618.00 |
VW T.V.A. | 165 214.00 | 165 214.00 | | 165 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 351 605.00 | 1 829 881.00 | 521 724.00 | 2 351 605.00 |