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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 966.00 | 35 205.00 | 4 760.00 | 39 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 864.00 | 16 572.00 | 39 292.00 | 55 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 850.00 | 51 777.00 | 63 073.00 | 114 850.00 |
BT Marchandises | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BZ Autres créances | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 947.00 | | 20 947.00 | 20 947.00 |
CF Disponibilités | 75 177.00 | | 75 177.00 | 75 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 859.00 | | 120 859.00 | 120 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 709.00 | 51 777.00 | 183 932.00 | 235 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 409 775.00 | 379 702.00 | | 409 775.00 |
230 Autres produits | 2 707.00 | 4 292.00 | | 2 707.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 412 481.00 | 383 994.00 | | 412 481.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 592.00 | 153 020.00 | | 150 592.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 169.00 | 78.00 | | -1 169.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 335.00 | 1 578.00 | | 1 335.00 |
242 Autres charges externes. | 53 384.00 | 50 152.00 | | 53 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 703.00 | 4 164.00 | | 3 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 875.00 | 165 419.00 | | 156 875.00 |
252 Charges sociales | 8 246.00 | 8 387.00 | | 8 246.00 |
262 Autres charges | 757.00 | 751.00 | | 757.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 187.00 | 181 830.00 | | 175 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 153.00 | -2 662.00 | | 33 153.00 |
280 Produits financiers | 714.00 | 337.00 | | 714.00 |
294 Charges financières | 112.00 | 141.00 | | 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 190.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 346.00 | -2 656.00 | | 29 346.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 32 767.00 | 42 767.00 | | 32 767.00 |
DH Report à nouveau | -2 656.00 | | | -2 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 349.00 | -2 656.00 | | 29 349.00 |
DL TOTAL (I) | 110 960.00 | 91 611.00 | | 110 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 345.00 | | | 37 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 846.00 | 13 177.00 | | 14 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 969.00 | 1 145.00 | | 969.00 |
EA Autres dettes | 383.00 | 316.00 | | 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 972.00 | 23 306.00 | | 72 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 932.00 | 114 917.00 | | 183 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 065.00 | | | 81 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 240.00 | | | 62 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 111.00 | 5 606.00 | 5 940.00 | 52 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 111.00 | 5 606.00 | 5 940.00 | 52 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
UX Autres créances clients | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 345.00 | 14 656.00 | 22 689.00 | 37 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 506.00 | | | 39 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 353.00 | 16 538.00 | 3 825.00 | 20 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 972.00 | 50 283.00 | 22 689.00 | 72 972.00 |