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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 387.00 | 36 371.00 | 6 016.00 | 42 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 864.00 | 25 384.00 | 30 480.00 | 55 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 271.00 | 61 754.00 | 55 517.00 | 117 271.00 |
BT Marchandises | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
BZ Autres créances | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 234.00 | | 21 234.00 | 21 234.00 |
CF Disponibilités | 87 026.00 | | 87 026.00 | 87 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 293.00 | | 131 293.00 | 131 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 564.00 | 61 754.00 | 186 809.00 | 248 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 500.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 48 618.00 | 32 767.00 | | 48 618.00 |
DH Report à nouveau | -2 656.00 | -2 656.00 | | -2 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 164.00 | 29 349.00 | | 28 164.00 |
DL TOTAL (I) | 129 124.00 | 110 960.00 | | 129 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 611.00 | 37 345.00 | | 28 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 094.00 | 14 846.00 | | 10 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 101.00 | 20 398.00 | | 17 101.00 |
EA Autres dettes | 329.00 | 383.00 | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 685.00 | 72 972.00 | | 57 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 809.00 | 183 932.00 | | 186 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 419 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 419 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 808.00 | |
GE Autres charges | | | 1 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 176.00 | 4 408.00 | | 3 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 108.00 | 413 196.00 | | 424 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 944.00 | 383 848.00 | | 395 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 164.00 | 29 348.00 | | 28 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 850.00 | | | 114 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 829.00 | | | 95 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 777.00 | 10 808.00 | 830.00 | 51 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 777.00 | 10 808.00 | 830.00 | 51 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
UX Autres créances clients | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 611.00 | 11 861.00 | 16 750.00 | 28 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 085.00 | 14 260.00 | 3 825.00 | 18 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 685.00 | 40 935.00 | 16 750.00 | 57 685.00 |