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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 857.00 | 36 328.00 | 6 529.00 | 42 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 357.00 | 53 092.00 | 5 265.00 | 58 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 966.00 | 89 420.00 | 31 546.00 | 120 966.00 |
BT Marchandises | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
BZ Autres créances | 17 804.00 | | 17 804.00 | 17 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 629.00 | | 61 629.00 | 61 629.00 |
CF Disponibilités | 116 869.00 | | 116 869.00 | 116 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 523.00 | | 210 523.00 | 210 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 489.00 | 89 420.00 | 242 070.00 | 331 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
CU Autres participations | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 97 002.00 | 84 670.00 | | 97 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 202.00 | 22 333.00 | | 60 202.00 |
DL TOTAL (I) | 212 204.00 | 162 003.00 | | 212 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 630.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 050.00 | 25 050.00 | | 3 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 641.00 | 18 761.00 | | 17 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 137.00 | 12 033.00 | | 8 137.00 |
EA Autres dettes | 1 038.00 | 482.00 | | 1 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 866.00 | 60 955.00 | | 29 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 070.00 | 222 958.00 | | 242 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 347.00 | | 148 347.00 | 148 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 347.00 | | 148 347.00 | 148 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | -111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 724.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 166.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -166.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 530.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 549.00 | 317 508.00 | | 235 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 348.00 | 295 175.00 | | 175 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 202.00 | 22 333.00 | | 60 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 724.00 | | 927.00 | 120 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 685.00 | 4 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 685.00 | 120 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 214.00 | | | 101 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 510.00 | | 927.00 | 4 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 695.00 | 8 724.00 | | 80 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 695.00 | 8 724.00 | | 80 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
UX Autres créances clients | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VB T. V. A. | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VI Groupe et associés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VP Divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 758.00 | 27 758.00 | | 27 758.00 |
VW T.V.A. | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 866.00 | 29 866.00 | | 29 866.00 |