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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 489.00 | 36 181.00 | 8 308.00 | 44 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 153.00 | 30 916.00 | 25 237.00 | 56 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 663.00 | 67 097.00 | 52 566.00 | 119 663.00 |
BT Marchandises | 11 337.00 | | 11 337.00 | 11 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 963.00 | | 14 963.00 | 14 963.00 |
BZ Autres créances | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 521.00 | | 21 521.00 | 21 521.00 |
CF Disponibilités | 73 672.00 | | 73 672.00 | 73 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 841.00 | | 128 841.00 | 128 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 504.00 | 67 097.00 | 181 407.00 | 248 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 64 124.00 | 48 616.00 | | 64 124.00 |
DH Report à nouveau | | -2 656.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 105.00 | 28 164.00 | | 20 105.00 |
DL TOTAL (I) | 139 229.00 | 129 124.00 | | 139 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 288.00 | 28 611.00 | | 19 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | 1 550.00 | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 096.00 | 10 094.00 | | 10 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 807.00 | 17 101.00 | | 10 807.00 |
EA Autres dettes | 387.00 | 329.00 | | 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 178.00 | 57 685.00 | | 42 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 407.00 | 186 809.00 | | 181 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 411 452.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 411 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 887.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 492.00 | |
GE Autres charges | | | 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 660.00 | 3 176.00 | | 1 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 904.00 | 424 108.00 | | 414 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 799.00 | 395 944.00 | | 394 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 105.00 | 28 164.00 | | 20 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 271.00 | | | 117 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 250.00 | | | 98 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 754.00 | 10 492.00 | 5 150.00 | 61 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 754.00 | 10 492.00 | 5 150.00 | 61 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
UX Autres créances clients | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 288.00 | 8 557.00 | 10 731.00 | 19 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
VP Divers | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 136.00 | 22 311.00 | 3 825.00 | 26 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 178.00 | 31 447.00 | 10 731.00 | 42 178.00 |