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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 704 780.00 | 576 631.00 | 128 149.00 | 704 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 252.00 | 21 615.00 | 13 637.00 | 35 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 742 652.00 | 598 246.00 | 144 406.00 | 742 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 703.00 | 4 790.00 | 308 913.00 | 313 703.00 |
BZ Autres créances | 261 005.00 | | 261 005.00 | 261 005.00 |
CF Disponibilités | 116 556.00 | | 116 556.00 | 116 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 691 264.00 | 4 790.00 | 686 474.00 | 691 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 916.00 | 603 036.00 | 830 881.00 | 1 433 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 700.00 | 750 000.00 | | 13 700.00 |
DH Report à nouveau | 135 507.00 | -1 038 156.00 | | 135 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 628.00 | -182 637.00 | | 21 628.00 |
DL TOTAL (I) | 170 835.00 | -470 793.00 | | 170 835.00 |
DP Provisions pour risques | 246 228.00 | 15 000.00 | | 246 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 228.00 | 15 000.00 | | 246 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 128.00 | 423 528.00 | | 162 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 690.00 | 291 446.00 | | 251 690.00 |
EA Autres dettes | | 550 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 329 654.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 413 818.00 | 1 664 629.00 | | 413 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 881.00 | 1 208 836.00 | | 830 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 229 902.00 | 385 503.00 | 1 615 405.00 | 1 229 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 902.00 | 385 503.00 | 1 615 405.00 | 1 229 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 766 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 204 489.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 419.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 112.00 | | | 18 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 787.00 | | | 26 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 348.00 | | | 80 348.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 739.00 | 18 112.00 | | 41 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 087.00 | 18 112.00 | | 122 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 300.00 | -18 112.00 | | -95 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 755.00 | 2 399 796.00 | | 1 793 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 127.00 | 2 582 434.00 | | 1 772 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 628.00 | -182 637.00 | | 21 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 112.00 | 15 540.00 | | 727 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 707 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691 860.00 | 15 540.00 | | 691 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 252.00 | | | 35 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 114.00 | 194 132.00 | | 404 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386 300.00 | 190 331.00 | | 386 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 814.00 | 3 801.00 | | 17 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 128.00 | 162 128.00 | | 162 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 052.00 | 24 052.00 | | 24 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 948.00 | 68 948.00 | | 68 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 459.00 | | | 101 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 475.00 | 481 475.00 | | 481 475.00 |
VW T.V.A. | 65 458.00 | 65 458.00 | | 65 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 586.00 | 320 586.00 | | 320 586.00 |