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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 963 177.00 | 745 191.00 | 217 986.00 | 963 177.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 099.00 | | 54 099.00 | 54 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 252.00 | 31 638.00 | 3 614.00 | 35 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 528.00 | 776 829.00 | 275 699.00 | 1 052 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 622.00 | 7 129.00 | 574 493.00 | 581 622.00 |
BZ Autres créances | 33 272.00 | | 33 272.00 | 33 272.00 |
CF Disponibilités | 144 481.00 | | 144 481.00 | 144 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 110.00 | | 26 110.00 | 26 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 485.00 | 7 129.00 | 778 356.00 | 785 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 013.00 | 783 958.00 | 1 054 055.00 | 1 838 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
DH Report à nouveau | 102 039.00 | 227 461.00 | | 102 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 571.00 | -125 422.00 | | 28 571.00 |
DL TOTAL (I) | 145 680.00 | 117 109.00 | | 145 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 140.00 | 5.00 | | 456 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 282.00 | 294 454.00 | | 160 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 289.00 | 163 820.00 | | 212 289.00 |
EA Autres dettes | 10 083.00 | 382 081.00 | | 10 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 581.00 | | | 69 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 376.00 | 840 355.00 | | 908 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 055.00 | 957 464.00 | | 1 054 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 456 140.00 | | | 456 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 429 785.00 | 71 011.00 | 1 500 796.00 | 1 429 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 429 785.00 | 71 011.00 | 1 500 796.00 | 1 429 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 816.00 | |
GE Autres charges | | | 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 298.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 298.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 692.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 692.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 395.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 519.00 | 1 152 243.00 | | 1 525 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 949.00 | 1 277 665.00 | | 1 496 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 571.00 | -125 422.00 | | 28 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 615.00 | | 45 534.00 | 1 118 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 621.00 | 1 052 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 111 621.00 | 1 017 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 083 363.00 | | 45 534.00 | 1 083 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 252.00 | | | 35 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 658.00 | 67 171.00 | | 709 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 679 608.00 | 65 583.00 | | 679 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 050.00 | 1 588.00 | | 30 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 396.00 | 10 816.00 | 21 083.00 | 17 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 396.00 | 10 816.00 | 21 083.00 | 17 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 396.00 | 10 816.00 | 21 083.00 | 17 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 282.00 | 160 282.00 | | 160 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 974.00 | 24 974.00 | | 24 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 603.00 | 73 603.00 | | 73 603.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
UX Autres créances clients | 581 622.00 | 581 622.00 | | 581 622.00 |
VI Groupe et associés | 36 140.00 | 36 140.00 | | 36 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 876.00 | 28 876.00 | | 28 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 110.00 | 26 110.00 | | 26 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 004.00 | 641 004.00 | | 641 004.00 |
VW T.V.A. | 101 516.00 | 101 516.00 | | 101 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 376.00 | 908 376.00 | | 908 376.00 |