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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 713 999.00 | 653 959.00 | 60 040.00 | 713 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 524.00 | | 98 524.00 | 98 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 252.00 | 25 416.00 | 9 835.00 | 35 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 775.00 | 679 375.00 | 168 400.00 | 847 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 756.00 | 5 265.00 | 174 491.00 | 179 756.00 |
BZ Autres créances | 242 404.00 | | 242 404.00 | 242 404.00 |
CF Disponibilités | 183 763.00 | | 183 763.00 | 183 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 529.00 | 5 265.00 | 609 264.00 | 614 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 305.00 | 684 640.00 | 777 665.00 | 1 462 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
DH Report à nouveau | 157 135.00 | 135 507.00 | | 157 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 592.00 | 21 628.00 | | 17 592.00 |
DL TOTAL (I) | 188 427.00 | 170 835.00 | | 188 427.00 |
DP Provisions pour risques | | 246 227.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 246 227.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 381.00 | 162 127.00 | | 393 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 695.00 | 158 457.00 | | 195 695.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 237.00 | 320 584.00 | | 589 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 665.00 | 737 648.00 | | 777 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 237.00 | 320 584.00 | | 589 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 083 425.00 | 522 315.00 | 1 605 740.00 | 1 083 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 425.00 | 522 315.00 | 1 605 740.00 | 1 083 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 815 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 043.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222.00 | 5 631.00 | | 222.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 739.00 | 18 112.00 | | 41 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 961.00 | 26 786.00 | | 41 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 739.00 | 80 347.00 | | 41 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 41 739.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 739.00 | 122 086.00 | | 177 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 777.00 | -95 299.00 | | -135 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 731.00 | 1 793 755.00 | | 1 857 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 138.00 | 1 772 127.00 | | 1 840 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 592.00 | 21 628.00 | | 17 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 652.00 | | 105 124.00 | 742 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 812 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 707 400.00 | | 105 124.00 | 707 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 252.00 | | | 35 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 246.00 | 81 130.00 | | 598 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 576 631.00 | 77 329.00 | | 576 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 615.00 | 3 801.00 | | 21 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 382.00 | 393 382.00 | | 393 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 836.00 | 42 836.00 | | 42 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 033.00 | 87 033.00 | | 87 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 766.00 | 429 766.00 | 1 000.00 | 430 766.00 |
VW T.V.A. | 65 827.00 | 65 827.00 | | 65 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 238.00 | 589 238.00 | | 589 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |