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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 963 177.00 | 827 820.00 | 135 357.00 | 963 177.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 711.00 | | 115 711.00 | 115 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 252.00 | 33 226.00 | 2 027.00 | 35 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 140.00 | 861 045.00 | 253 095.00 | 1 114 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 362.00 | 47 418.00 | 624 944.00 | 672 362.00 |
BZ Autres créances | 49 690.00 | | 49 690.00 | 49 690.00 |
CF Disponibilités | 259 082.00 | | 259 082.00 | 259 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 721.00 | | 18 721.00 | 18 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 855.00 | 47 418.00 | 952 437.00 | 999 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 995.00 | 908 463.00 | 1 205 532.00 | 2 113 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
DH Report à nouveau | 121 610.00 | 102 039.00 | | 121 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 509.00 | 28 571.00 | | -25 509.00 |
DL TOTAL (I) | 111 171.00 | 145 680.00 | | 111 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 456 140.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 094.00 | 160 282.00 | | 201 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 774.00 | 212 289.00 | | 309 774.00 |
EA Autres dettes | 490 812.00 | 10 083.00 | | 490 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 681.00 | 69 581.00 | | 92 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 361.00 | 908 376.00 | | 1 094 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 532.00 | 1 054 055.00 | | 1 205 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 367 306.00 | 59 293.00 | 1 426 599.00 | 1 367 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 306.00 | 59 293.00 | 1 426 599.00 | 1 367 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 289.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 276.00 | 1 525 519.00 | | 1 427 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 785.00 | 1 496 949.00 | | 1 452 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 509.00 | 28 571.00 | | -25 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 527.00 | | 61 613.00 | 1 052 527.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 114 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 078 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 017 276.00 | | 61 613.00 | 1 017 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 252.00 | | | 35 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 828.00 | 84 216.00 | | 776 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745 191.00 | 82 629.00 | | 745 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 637.00 | 1 587.00 | | 31 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 094.00 | 201 094.00 | | 201 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 768.00 | 94 768.00 | | 94 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 612.00 | 49 612.00 | | 49 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 681.00 | 92 681.00 | | 92 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 672 362.00 | 672 362.00 | | 672 362.00 |
VI Groupe et associés | 474 622.00 | 474 622.00 | | 474 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 266.00 | 28 266.00 | | 28 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 721.00 | 18 721.00 | | 18 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 773.00 | 740 773.00 | | 740 773.00 |
VW T.V.A. | 152 927.00 | 152 927.00 | | 152 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 361.00 | 1 094 361.00 | | 1 094 361.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |