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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 750.00 | 39 216.00 | 28 534.00 | 67 750.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 950.00 | 39 216.00 | 179 734.00 | 218 950.00 |
060 Stock marchandises | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
072 Créances – Autres | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
084 Disponibilités | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
092 Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 866.00 | | 40 866.00 | 40 866.00 |
110 Total général Actif | 259 815.00 | 39 216.00 | 220 600.00 | 259 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 755.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 837.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 600.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 813.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 98 767.00 | | | 98 767.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 440 637.00 | 387 520.00 | | 440 637.00 |
230 Autres produits | 10 685.00 | 9 510.00 | | 10 685.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 451 322.00 | 397 030.00 | | 451 322.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 169 030.00 | 149 681.00 | | 169 030.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 970.00 | -5 496.00 | | 970.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 367.00 | 490.00 | | 367.00 |
242 Autres charges externes. | 77 889.00 | 69 094.00 | | 77 889.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 398.00 | 11 444.00 | | 11 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 294.00 | 160 885.00 | | 165 294.00 |
252 Charges sociales | 16 523.00 | 12 573.00 | | 16 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 408.00 | 8 943.00 | | 9 408.00 |
262 Autres charges | 1 466.00 | 1 503.00 | | 1 466.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 452 345.00 | 409 116.00 | | 452 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 023.00 | -12 086.00 | | -1 023.00 |
290 Produits exceptionnels | | 120.00 | | |
294 Charges financières | 4 679.00 | 3 921.00 | | 4 679.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 855.00 | 1 190.00 | | 1 855.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 557.00 | -17 077.00 | | -7 557.00 |