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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 424.00 | 53 403.00 | 29 020.00 | 82 424.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 624.00 | 53 403.00 | 180 220.00 | 233 624.00 |
060 Stock marchandises | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
072 Créances – Autres | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
084 Disponibilités | 10 587.00 | | 10 587.00 | 10 587.00 |
092 Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 617.00 | | 32 617.00 | 32 617.00 |
110 Total général Actif | 266 241.00 | 53 403.00 | 212 838.00 | 266 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 393.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 722.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 710.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 467 191.00 | 442 995.00 | | 467 191.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 480.00 | | | 480.00 |
230 Autres produits | 20 644.00 | 10 111.00 | | 20 644.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 488 315.00 | 453 106.00 | | 488 315.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 335.00 | 155 059.00 | | 153 335.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -278.00 | 6 584.00 | | -278.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 234.00 | 285.00 | | 234.00 |
242 Autres charges externes. | 106 316.00 | 80 462.00 | | 106 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 875.00 | 10 721.00 | | 12 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 008.00 | 153 167.00 | | 161 008.00 |
252 Charges sociales | 13 473.00 | 15 064.00 | | 13 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 663.00 | 8 525.00 | | 5 663.00 |
262 Autres charges | 1 495.00 | 1 487.00 | | 1 495.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 454 121.00 | 431 355.00 | | 454 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 194.00 | 21 751.00 | | 34 194.00 |
290 Produits exceptionnels | 293.00 | | | 293.00 |
294 Charges financières | 4 964.00 | 4 958.00 | | 4 964.00 |
300 Charges exceptionnelles | 148.00 | 2 992.00 | | 148.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 376.00 | | | 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 999.00 | 13 802.00 | | 28 999.00 |