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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 994.00 | 58 604.00 | 24 390.00 | 82 994.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 194.00 | 58 604.00 | 175 590.00 | 234 194.00 |
060 Stock marchandises | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 953.00 | | 9 953.00 | 9 953.00 |
072 Créances – Autres | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
084 Disponibilités | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
092 Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 842.00 | | 23 842.00 | 23 842.00 |
110 Total général Actif | 258 036.00 | 58 604.00 | 199 432.00 | 258 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 128.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 492 418.00 | 467 191.00 | | 492 418.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 480.00 | | |
230 Autres produits | 9 225.00 | 20 644.00 | | 9 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 501 643.00 | 488 315.00 | | 501 643.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 834.00 | 153 335.00 | | 172 834.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 960.00 | -278.00 | | 960.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 222.00 | 234.00 | | 222.00 |
242 Autres charges externes. | 91 796.00 | 106 316.00 | | 91 796.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 282.00 | 12 875.00 | | 11 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 213.00 | 161 008.00 | | 168 213.00 |
252 Charges sociales | 13 230.00 | 13 473.00 | | 13 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 201.00 | 5 663.00 | | 5 201.00 |
262 Autres charges | 1 441.00 | 1 495.00 | | 1 441.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 465 177.00 | 454 121.00 | | 465 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 466.00 | 34 194.00 | | 36 466.00 |
290 Produits exceptionnels | 482.00 | 293.00 | | 482.00 |
294 Charges financières | 4 549.00 | 4 964.00 | | 4 549.00 |
300 Charges exceptionnelles | 810.00 | 148.00 | | 810.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 854.00 | 376.00 | | 4 854.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 735.00 | 28 999.00 | | 26 735.00 |