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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 450.00 | 65 287.00 | 33 163.00 | 98 450.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 650.00 | 65 287.00 | 184 363.00 | 249 650.00 |
060 Stock marchandises | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
072 Créances – Autres | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
084 Disponibilités | 102 412.00 | | 102 412.00 | 102 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 491.00 | | 124 491.00 | 124 491.00 |
110 Total général Actif | 374 141.00 | 65 287.00 | 308 854.00 | 374 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 094.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 667.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 854.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 156.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 168.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 377 969.00 | 313 608.00 | | 377 969.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 77 517.00 | 18 677.00 | | 77 517.00 |
230 Autres produits | 5 654.00 | 6 524.00 | | 5 654.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 461 140.00 | 338 809.00 | | 461 140.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 555.00 | 110 261.00 | | 143 555.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 282.00 | -1 709.00 | | -1 282.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 232.00 | 137.00 | | 232.00 |
242 Autres charges externes. | 85 900.00 | 76 506.00 | | 85 900.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 621.00 | 8 203.00 | | 12 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 002.00 | 124 131.00 | | 154 002.00 |
252 Charges sociales | 10 973.00 | 8 370.00 | | 10 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 739.00 | 4 644.00 | | 4 739.00 |
262 Autres charges | 738.00 | 1 291.00 | | 738.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 411 479.00 | 331 835.00 | | 411 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 661.00 | 6 975.00 | | 49 661.00 |
290 Produits exceptionnels | 414.00 | 1 305.00 | | 414.00 |
294 Charges financières | 676.00 | 1 409.00 | | 676.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | 3 300.00 | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 395.00 | 3 571.00 | | 49 395.00 |