| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582.00 | 135.00 | 447.00 | 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 582.00 | 135.00 | 931 447.00 | 931 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CF Disponibilités | 79 581.00 | | 79 581.00 | 79 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 96 464.00 | | 96 464.00 | 96 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 046.00 | 135.00 | 1 027 911.00 | 1 028 046.00 |
CU Autres participations | 931 000.00 | | 931 000.00 | 931 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 392 538.00 | 257 737.00 | | 392 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 491.00 | 134 801.00 | | 161 491.00 |
DL TOTAL (I) | 555 129.00 | 393 638.00 | | 555 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 640.00 | 379 813.00 | | 307 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | 3 500.00 | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042.00 | 3 052.00 | | 1 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 785.00 | 5 485.00 | | 13 785.00 |
EA Autres dettes | 142 814.00 | 185 101.00 | | 142 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 781.00 | 576 951.00 | | 472 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 911.00 | 970 589.00 | | 1 027 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 119 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 119 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 160.00 | | | 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 263.00 | 234 600.00 | | 283 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 772.00 | 99 799.00 | | 121 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 491.00 | 134 801.00 | | 161 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 814.00 | 29 460.00 | 113 354.00 | 142 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 640.00 | 74 115.00 | 233 525.00 | 307 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 143.00 | | | 72 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 781.00 | 125 902.00 | 346 879.00 | 472 781.00 |