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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 75 382.00 | 16 414.00 | 58 967.00 | 75 382.00 |
040 Immobilisations financières | 1 106 000.00 | | 1 106 000.00 | 1 106 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 181 382.00 | 16 414.00 | 1 164 967.00 | 1 181 382.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
072 Créances – Autres | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
084 Disponibilités | 280 875.00 | | 280 875.00 | 280 875.00 |
092 Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 299 466.00 | | 299 466.00 | 299 466.00 |
110 Total général Actif | 1 480 848.00 | 16 414.00 | 1 464 434.00 | 1 480 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 108 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 155 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 264 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 464 434.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 809.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 300.00 | | | 170 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 300.00 | | | 170 300.00 |
242 Autres charges externes. | 18 183.00 | | | 18 183.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 562.00 | | | 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 142.00 | | | 22 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
252 Charges sociales | 45 590.00 | | | 45 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 875.00 | | | 200 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 575.00 | | | -30 575.00 |
280 Produits financiers | 187 302.00 | | | 187 302.00 |
294 Charges financières | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1.00 | | | -1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 155 292.00 | | | 155 292.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 181 382.00 | | | 1 181 382.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 060.00 | | | 34 060.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 117.00 | | | 1 117.00 |