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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 75 382.00 | 1 454.00 | 73 927.00 | 75 382.00 |
040 Immobilisations financières | 1 106 000.00 | | 1 106 000.00 | 1 106 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 181 382.00 | 1 454.00 | 1 179 927.00 | 1 181 382.00 |
072 Créances – Autres | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
084 Disponibilités | 177 114.00 | | 177 114.00 | 177 114.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 968.00 | | 180 968.00 | 180 968.00 |
110 Total général Actif | 1 362 350.00 | 1 454.00 | 1 360 896.00 | 1 362 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 902 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 205 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 109 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 028.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 360 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 115.00 | | | 178 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 115.00 | | | 178 115.00 |
242 Autres charges externes. | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 566.00 | | | 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
252 Charges sociales | 24 284.00 | | | 24 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 873.00 | | | 873.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 826.00 | | | 142 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 289.00 | | | 35 289.00 |
280 Produits financiers | 180 282.00 | | | 180 282.00 |
294 Charges financières | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29.00 | | | 29.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
310 Bénéfice ou perte | 205 662.00 | | | 205 662.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 74 800.00 | | | 74 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 106 582.00 | | | 1 106 582.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 800.00 | | | 74 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 623.00 | | | 35 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 963.00 | | | 963.00 |