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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
040 Immobilisations financières | 1 106 000.00 | | 1 106 000.00 | 1 106 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 106 582.00 | 582.00 | 1 106 000.00 | 1 106 582.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
072 Créances – Autres | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
084 Disponibilités | 167 961.00 | | 167 961.00 | 167 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 444.00 | | 190 444.00 | 190 444.00 |
110 Total général Actif | 1 297 025.00 | 582.00 | 1 296 444.00 | 1 297 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 795 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 106 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 903 768.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 311 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 392 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 296 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 175 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 015.00 | | | 166 015.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 015.00 | | | 166 015.00 |
242 Autres charges externes. | 18 412.00 | | | 18 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 735.00 | | | 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
252 Charges sociales | 32 507.00 | | | 32 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 59.00 | | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 692.00 | | | 153 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
280 Produits financiers | 100 198.00 | | | 100 198.00 |
294 Charges financières | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29.00 | | | 29.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
310 Bénéfice ou perte | 106 725.00 | | | 106 725.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 931 582.00 | | | 931 582.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 003.00 | | | 34 003.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 728.00 | | | 2 728.00 |