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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 750.00 | 26 330.00 | 43 420.00 | 69 750.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 419 826.00 | 26 330.00 | 393 496.00 | 419 826.00 |
072 Créances – Autres | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
084 Disponibilités | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
092 Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 338.00 | | 11 338.00 | 11 338.00 |
110 Total général Actif | 431 164.00 | 26 330.00 | 404 834.00 | 431 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 377 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 352 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 834.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 874.00 | 36 989.00 | | 37 874.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 584.00 | 367.00 | | 584.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 458.00 | 37 356.00 | | 38 458.00 |
242 Autres charges externes. | 18 170.00 | 14 703.00 | | 18 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 947.00 | 2 425.00 | | 1 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 414.00 | 12 527.00 | | 8 414.00 |
252 Charges sociales | 6 695.00 | 4 830.00 | | 6 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 330.00 | | | 330.00 |
262 Autres charges | 2 241.00 | 2 088.00 | | 2 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 797.00 | 36 573.00 | | 37 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | 661.00 | 783.00 | | 661.00 |
310 Bénéfice ou perte | 661.00 | 783.00 | | 661.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 376 076.00 | | | 376 076.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 750.00 | | | 43 750.00 |