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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 068.00 | 15 639.00 | 29 429.00 | 45 068.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 395 145.00 | 15 639.00 | 379 506.00 | 395 145.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
110 Total général Actif | 396 812.00 | 15 639.00 | 381 173.00 | 396 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 377 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 336 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 173.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 065.00 | 36 987.00 | | 36 065.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
230 Autres produits | 274.00 | 3 425.00 | | 274.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 176.00 | 41 249.00 | | 37 176.00 |
242 Autres charges externes. | 13 856.00 | 16 110.00 | | 13 856.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 702.00 | | | 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 628.00 | 5 900.00 | | 1 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 531.00 | 15 310.00 | | 18 531.00 |
252 Charges sociales | 3 533.00 | 2 942.00 | | 3 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 738.00 | 7 571.00 | | 7 738.00 |
262 Autres charges | 301.00 | 2 246.00 | | 301.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 587.00 | 50 079.00 | | 45 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 410.00 | -8 830.00 | | -8 410.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 250.00 | | |
294 Charges financières | | 31.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 410.00 | -7 611.00 | | -8 410.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 517.00 | | | 517.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 394 628.00 | | | 394 628.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 517.00 | | | 517.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 009.00 | | | 2 009.00 |