| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 818.00 | 37 023.00 | 6 795.00 | 43 818.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 393 895.00 | 37 023.00 | 356 871.00 | 393 895.00 |
072 Créances – Autres | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
084 Disponibilités | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
110 Total général Actif | 394 279.00 | 37 023.00 | 357 255.00 | 394 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 377 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 311 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 255.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 505.00 | 12 683.00 | | 18 505.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 791.00 | 15 581.00 | | 12 791.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 296.00 | 28 265.00 | | 31 296.00 |
242 Autres charges externes. | 10 816.00 | 9 645.00 | | 10 816.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 652.00 | | | 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 946.00 | 315.00 | | 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 421.00 | 16 654.00 | | 20 421.00 |
252 Charges sociales | 1 311.00 | 1 093.00 | | 1 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 184.00 | 7 612.00 | | 7 184.00 |
262 Autres charges | 235.00 | 311.00 | | 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 912.00 | 35 629.00 | | 40 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 616.00 | -7 364.00 | | -9 616.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 616.00 | -7 364.00 | | -9 616.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 395 145.00 | | | 395 145.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 653.00 | | | 1 653.00 |