| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 068.00 | 31 090.00 | 13 979.00 | 45 068.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 395 145.00 | 31 090.00 | 364 055.00 | 395 145.00 |
072 Créances – Autres | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
084 Disponibilités | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
110 Total général Actif | 397 361.00 | 31 090.00 | 366 271.00 | 397 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 377 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 321 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 710.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 271.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 683.00 | 35 717.00 | | 12 683.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 581.00 | 912.00 | | 15 581.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 71.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 265.00 | 36 701.00 | | 28 265.00 |
242 Autres charges externes. | 9 645.00 | 14 771.00 | | 9 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 315.00 | 2 426.00 | | 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 654.00 | 13 712.00 | | 16 654.00 |
252 Charges sociales | 1 093.00 | 5 429.00 | | 1 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 612.00 | 7 839.00 | | 7 612.00 |
262 Autres charges | 311.00 | 305.00 | | 311.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 629.00 | 44 482.00 | | 35 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 364.00 | -7 782.00 | | -7 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 364.00 | -7 782.00 | | -7 364.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 395 145.00 | | | 395 145.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 211.00 | | | 1 211.00 |