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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 949 438.00 | 28 922.00 | 920 516.00 | 949 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 621.00 | 27 603.00 | 78 018.00 | 105 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 953 602.00 | 534 908.00 | 4 418 694.00 | 4 953 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 362.00 | 3 469.00 | 67 893.00 | 71 362.00 |
BZ Autres créances | 340 713.00 | | 340 713.00 | 340 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
CF Disponibilités | 33 795.00 | | 33 795.00 | 33 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 089.00 | 3 469.00 | 450 620.00 | 454 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 407 691.00 | 538 378.00 | 4 869 314.00 | 5 407 691.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
CU Autres participations | 3 437 210.00 | 467 500.00 | 2 969 710.00 | 3 437 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 587 680.00 | 3 075 360.00 | | 1 587 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 358.00 | 46 800.00 | | 112 358.00 |
DH Report à nouveau | 998 532.00 | 35 267.00 | | 998 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 959.00 | 1 311 143.00 | | 100 959.00 |
DL TOTAL (I) | 2 799 530.00 | 4 468 570.00 | | 2 799 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 143.00 | 15.00 | | 785 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 655.00 | 480 000.00 | | 423 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281 995.00 | | | 281 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 480.00 | 94 925.00 | | 120 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 993.00 | 45 014.00 | | 60 993.00 |
EA Autres dettes | 397 517.00 | 55 428.00 | | 397 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 069 784.00 | 675 381.00 | | 2 069 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 869 314.00 | 5 143 951.00 | | 4 869 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 982.00 | 675 381.00 | | 1 097 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 643.00 | 15.00 | | 1 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 301.00 | | 569 301.00 | 569 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 301.00 | | 569 301.00 | 569 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 042.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 560 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 467 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 576.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 800.00 | 576.00 | | 55 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 200.00 | -576.00 | | 94 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 495.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 734.00 | 1 734 233.00 | | 1 283 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 775.00 | 423 091.00 | | 1 182 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 959.00 | 1 311 143.00 | | 100 959.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 877.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 681 393.00 | | | 3 681 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 437 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 953 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 205 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 144.00 | | | 159 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 285.00 | | | 39 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 482 964.00 | | | 3 482 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 744.00 | 94 042.00 | 54 378.00 | 27 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 971.00 | 6 912.00 | | 3 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 773.00 | 87 130.00 | 54 378.00 | 23 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 423 655.00 | 404 300.00 | | 423 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 480.00 | 120 480.00 | | 120 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 510.00 | 458 510.00 | | 458 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 500.00 | 113 049.00 | 485 181.00 | 783 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 848 000.00 | | | 848 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 776.00 | 412 857.00 | 3 919.00 | 416 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 789.00 | 1 097 982.00 | 485 181.00 | 1 787 789.00 |