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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 249 438.00 | 232 245.00 | 1 017 193.00 | 1 249 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 087.00 | 55 380.00 | 30 707.00 | 86 087.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 033 282.00 | 2 424 761.00 | 2 608 520.00 | 5 033 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 854.00 | 3 469.00 | 869 385.00 | 872 854.00 |
BZ Autres créances | 4 522 727.00 | 37 398.00 | 4 485 328.00 | 4 522 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
CF Disponibilités | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 400 498.00 | 40 868.00 | 5 359 630.00 | 5 400 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 433 779.00 | 2 465 629.00 | 7 968 150.00 | 10 433 779.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
CU Autres participations | 3 532 360.00 | 2 123 639.00 | 1 408 721.00 | 3 532 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 587 680.00 | 1 587 680.00 | | 1 587 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 768.00 | 158 768.00 | | 158 768.00 |
DH Report à nouveau | 1 138 519.00 | 1 648 998.00 | | 1 138 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 926.00 | -510 479.00 | | 404 926.00 |
DL TOTAL (I) | 3 289 893.00 | 2 884 967.00 | | 3 289 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 847.00 | 554 196.00 | | 525 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 829 467.00 | 2 698 759.00 | | 3 829 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 326.00 | 40 075.00 | | 92 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 591.00 | 57 363.00 | | 153 591.00 |
EA Autres dettes | 77 027.00 | 210 649.00 | | 77 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 678 257.00 | 3 561 043.00 | | 4 678 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 968 150.00 | 6 446 010.00 | | 7 968 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 347 202.00 | 3 107 044.00 | | 4 347 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 829 467.00 | | | 3 829 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 622 450.00 | | 622 450.00 | 622 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 450.00 | | 622 450.00 | 622 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 905.00 | |
GE Autres charges | | | 1 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 131.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 254 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 426 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 971.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 1 133.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | 4 867.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 546.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 748.00 | 1 361 570.00 | | 1 366 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 822.00 | 1 872 048.00 | | 961 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 926.00 | -510 479.00 | | 404 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 032 119.00 | | 10 463.00 | 5 032 119.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 300.00 | 3 534 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 300.00 | 5 033 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 485 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 483 362.00 | | 2 163.00 | 1 483 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 535 260.00 | | 8 300.00 | 3 535 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 492.00 | 82 630.00 | 301 122.00 | 218 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 633.00 | 864.00 | 13 497.00 | 12 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 859.00 | 81 766.00 | 287 625.00 | 205 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 829 467.00 | 3 810 112.00 | | 3 829 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 326.00 | 92 326.00 | | 92 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -3 732 206.00 | -3 732 206.00 | | -3 732 206.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 872 854.00 | 869 385.00 | 3 469.00 | 872 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 203.00 | 91 203.00 | | 91 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 644.00 | 122 943.00 | 311 701.00 | 434 644.00 |
VI Groupe et associés | 3 809 233.00 | 3 809 233.00 | | 3 809 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 552.00 | | | 119 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 591.00 | 153 591.00 | | 153 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 522 727.00 | 4 522 727.00 | | 4 522 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 397 481.00 | 5 392 111.00 | 5 369.00 | 5 397 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 678 257.00 | 4 347 202.00 | 311 701.00 | 4 678 257.00 |