| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 497.00 | 12 633.00 | 864.00 | 13 497.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 249 438.00 | 164 471.00 | 1 084 967.00 | 1 249 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 924.00 | 41 388.00 | 42 536.00 | 83 924.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 032 119.00 | 2 087 391.00 | 2 944 728.00 | 5 032 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 606.00 | 3 469.00 | 607 137.00 | 610 606.00 |
BZ Autres créances | 2 803 732.00 | 44 833.00 | 2 758 900.00 | 2 803 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
CF Disponibilités | 128 753.00 | | 128 753.00 | 128 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 549 584.00 | 48 302.00 | 3 501 282.00 | 3 549 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 581 703.00 | 2 135 693.00 | 6 446 010.00 | 8 581 703.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
CU Autres participations | 3 532 260.00 | 1 868 899.00 | 1 663 361.00 | 3 532 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 587 680.00 | 1 587 680.00 | | 1 587 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 768.00 | 158 768.00 | | 158 768.00 |
DH Report à nouveau | 1 648 998.00 | 1 053 082.00 | | 1 648 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -510 479.00 | 595 916.00 | | -510 479.00 |
DL TOTAL (I) | 2 884 967.00 | 3 395 446.00 | | 2 884 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 196.00 | 670 452.00 | | 554 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 698 759.00 | 1 287 375.00 | | 2 698 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 281 995.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 075.00 | 49 948.00 | | 40 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 363.00 | 66 894.00 | | 57 363.00 |
EA Autres dettes | 210 649.00 | 175 135.00 | | 210 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 561 043.00 | 2 531 799.00 | | 3 561 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 446 010.00 | 5 927 244.00 | | 6 446 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 107 044.00 | 1 673 046.00 | | 3 107 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 499.00 | | 515 499.00 | 515 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 499.00 | | 515 499.00 | 515 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 840 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840 065.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 357 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 375 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -516 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 12 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 12 000.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 971.00 | 4 328.00 | | 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162.00 | 1 139.00 | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 133.00 | 5 467.00 | | 1 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 867.00 | 6 533.00 | | 4 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 546.00 | -1 423.00 | | -1 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 570.00 | 1 153 892.00 | | 1 361 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 872 048.00 | 557 976.00 | | 1 872 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -510 479.00 | 595 916.00 | | -510 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 049 152.00 | | 8 967.00 | 5 049 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 850.00 | 3 535 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 5 032 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 150.00 | 1 483 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 883.00 | | 2 614.00 | 10 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 503 209.00 | | 1 303.00 | 1 503 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 535 060.00 | | 5 050.00 | 3 535 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 807.00 | 86 673.00 | 20 988.00 | 152 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 883.00 | 1 750.00 | | 10 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 924.00 | 84 923.00 | 20 988.00 | 141 924.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 476.00 | 1 121.00 | | 20 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 075.00 | 40 075.00 | | 40 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 363.00 | 57 363.00 | | 57 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 649.00 | 210 649.00 | | 210 649.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 610 606.00 | 607 137.00 | 3 469.00 | 610 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 196.00 | 119 552.00 | 434 644.00 | 554 196.00 |
VI Groupe et associés | 2 678 283.00 | 2 678 283.00 | | 2 678 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 255.00 | | | 116 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 803 732.00 | 2 803 732.00 | | 2 803 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 419 863.00 | 3 413 394.00 | 6 469.00 | 3 419 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 561 043.00 | 3 107 044.00 | 434 644.00 | 3 561 043.00 |