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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 249 438.00 | 96 697.00 | 1 152 742.00 | 1 249 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 771.00 | 45 228.00 | 58 543.00 | 103 771.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 049 152.00 | 666 025.00 | 4 383 127.00 | 5 049 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 684.00 | 3 469.00 | 359 214.00 | 362 684.00 |
BZ Autres créances | 1 215 383.00 | 43 339.00 | 1 172 043.00 | 1 215 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
CF Disponibilités | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 926.00 | 46 809.00 | 1 544 117.00 | 1 590 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 640 078.00 | 712 834.00 | 5 927 244.00 | 6 640 078.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
CU Autres participations | 3 532 210.00 | 513 218.00 | 3 018 992.00 | 3 532 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 587 680.00 | 1 587 680.00 | | 1 587 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 768.00 | 112 358.00 | | 158 768.00 |
DH Report à nouveau | 1 053 082.00 | 998 532.00 | | 1 053 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 916.00 | 100 959.00 | | 595 916.00 |
DL TOTAL (I) | 3 395 446.00 | 2 799 530.00 | | 3 395 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 452.00 | 785 143.00 | | 670 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 287 375.00 | 423 655.00 | | 1 287 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281 995.00 | 281 995.00 | | 281 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 948.00 | 120 480.00 | | 49 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 894.00 | 60 993.00 | | 66 894.00 |
EA Autres dettes | 175 135.00 | 397 517.00 | | 175 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 531 799.00 | 2 069 784.00 | | 2 531 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 927 244.00 | 4 869 314.00 | | 5 927 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 673 046.00 | 1 097 982.00 | | 1 673 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 643.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 277.00 | | 474 277.00 | 474 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 277.00 | | 474 277.00 | 474 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 339.00 | |
GE Autres charges | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 665 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 665 070.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 597 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 150 000.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 150 000.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 139.00 | 10 800.00 | | 1 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 467.00 | 55 800.00 | | 5 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 533.00 | 94 200.00 | | 6 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 423.00 | | | -1 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 892.00 | 1 283 734.00 | | 1 153 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 976.00 | 1 182 775.00 | | 557 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 916.00 | 100 959.00 | | 595 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 953 602.00 | | | 4 953 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 535 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 049 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 503 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 883.00 | | | 310 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 059.00 | | | 1 205 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 437 660.00 | | | 3 437 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 408.00 | 87 497.00 | 2 098.00 | 67 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 525.00 | 87 497.00 | 2 098.00 | 56 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 287 375.00 | 1 268 021.00 | | 1 287 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 948.00 | 49 948.00 | | 49 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 135.00 | 175 135.00 | | 175 135.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 362 684.00 | | | 362 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 452.00 | 113 049.00 | 498 941.00 | 670 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 049.00 | | | 113 049.00 |
VP Divers | 1 215 383.00 | | | 1 215 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 894.00 | 66 894.00 | | 66 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 569.00 | 1 579 250.00 | 6 319.00 | 1 585 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 249 803.00 | 1 673 046.00 | 498 941.00 | 2 249 803.00 |