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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | 123 448.00 | 3 448.00 | 120 000.00 | 123 448.00 |
BZ Autres créances | 57 688.00 | | 57 688.00 | 57 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 709.00 | | 197 709.00 | 197 709.00 |
CF Disponibilités | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 402.00 | | 266 402.00 | 266 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 850.00 | 3 448.00 | 386 402.00 | 389 850.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 191 071.00 | | | 191 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 175.00 | | | 64 175.00 |
DL TOTAL (I) | 365 247.00 | | | 365 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 925.00 | | | 19 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 155.00 | | | 21 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 402.00 | | | 386 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 155.00 | | | 21 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 704.00 | | | 65 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 175.00 | | | 64 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VC Groupe et associés | 55 890.00 | | | 55 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 916.00 | | | 18 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 688.00 | 57 688.00 | 1 000.00 | 57 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 155.00 | 21 155.00 | | 21 155.00 |