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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 448.00 | 3 448.00 | 137 000.00 | 140 448.00 |
BZ Autres créances | 65 688.00 | | 65 688.00 | 65 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 380.00 | | 121 380.00 | 121 380.00 |
CF Disponibilités | 43 956.00 | | 43 956.00 | 43 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 024.00 | | 231 024.00 | 231 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 472.00 | 3 448.00 | 368 024.00 | 371 472.00 |
CU Autres participations | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 195 247.00 | | | 195 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 477.00 | | | 61 477.00 |
DL TOTAL (I) | 366 724.00 | | | 366 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 024.00 | | | 368 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 276.00 | | | 63 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 477.00 | | | 61 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VC Groupe et associés | 57 506.00 | | | 57 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 925.00 | | | 19 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 688.00 | 65 688.00 | | 65 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |